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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 434.00 | 68 969.00 | 163 464.00 | 232 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 039.00 | 147 485.00 | 79 553.00 | 227 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 823.00 | 217 945.00 | 720 878.00 | 938 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BP En cours de production de services | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 1 281 812.00 | | 1 281 812.00 | 1 281 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 931.00 | | 1 345 931.00 | 1 345 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 754.00 | 217 945.00 | 2 066 809.00 | 2 284 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 514 126.00 | | | 514 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 633.00 | | | 647 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 559.00 | | | 1 170 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 783.00 | | | 124 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 098.00 | | | 254 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 412.00 | | | 419 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 249.00 | | | 896 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 809.00 | | | 2 066 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 513.00 | | | 854 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 488 383.00 | | 3 488 383.00 | 3 488 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 383.00 | | 3 488 383.00 | 3 488 383.00 |
FM Production stockée | | | 8 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 702.00 | | | -6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 581.00 | | | 247 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 743.00 | | | 3 502 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 110.00 | | | 2 855 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 633.00 | | | 647 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 638.00 | | 150 515.00 | 799 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 328.00 | 938 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 328.00 | 459 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 990.00 | | | 466 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 408.00 | | 147 395.00 | 323 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | 3 120.00 | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 571.00 | 98 703.00 | 11 328.00 | 130 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 486.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 568.00 | 98 217.00 | 11 328.00 | 129 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 413.00 | 419 413.00 | | 419 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 784.00 | 83 047.00 | 41 736.00 | 124 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 381.00 | 25 021.00 | 12 360.00 | 37 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 250.00 | 854 513.00 | 41 736.00 | 896 250.00 |