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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 593.00 | 1 386.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 445.00 | 146 894.00 | 243 551.00 | 390 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 206.00 | 179 755.00 | 102 450.00 | 282 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 531.00 | 328 243.00 | 827 288.00 | 1 155 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BP En cours de production de services | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BZ Autres créances | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 346.00 | | 1 129 346.00 | 1 129 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 877.00 | 328 243.00 | 1 956 634.00 | 2 284 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 759.00 | | | 361 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 160.00 | | | 912 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 719.00 | | | 1 282 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 764.00 | | | 473 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 914.00 | | | 673 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 634.00 | | | 1 956 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 914.00 | | | 673 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 104 800.00 | | 4 104 800.00 | 4 104 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 800.00 | | 4 104 800.00 | 4 104 800.00 |
FM Production stockée | | | -8 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 909.00 | | | 322 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099 942.00 | | | 4 099 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 781.00 | | | 3 187 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 160.00 | | | 912 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 824.00 | | 254 009.00 | 938 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 301.00 | 1 155 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 301.00 | 672 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 990.00 | | 1 490.00 | 466 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 474.00 | | 250 479.00 | 459 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 2 040.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 946.00 | 147 599.00 | 37 301.00 | 217 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 103.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 456.00 | 147 495.00 | 37 301.00 | 216 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 764.00 | 473 764.00 | | 473 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 005.00 | | | 83 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 111.00 | 6 711.00 | 14 400.00 | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 914.00 | 673 914.00 | | 673 914.00 |