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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 003.00 | 486.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 026.00 | 19 097.00 | 90 929.00 | 110 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 380.00 | 110 470.00 | 102 910.00 | 213 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 637.00 | 130 571.00 | 669 066.00 | 799 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BP En cours de production de services | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
BZ Autres créances | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CF Disponibilités | 1 262 889.00 | | 1 262 889.00 | 1 262 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 080.00 | | 1 334 080.00 | 1 334 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 718.00 | 130 571.00 | 2 003 146.00 | 2 133 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 853 395.00 | | | 853 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 730.00 | | | 460 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 926.00 | | | 1 322 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 196.00 | | | 207 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 079.00 | | | 342 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 220.00 | | | 680 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 146.00 | | | 2 003 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 480.00 | | | 555 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 683.00 | | 140 005.00 | 660 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 799 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 323 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 990.00 | | | 466 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 453.00 | | 140 005.00 | 184 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 957.00 | 46 664.00 | 1 050.00 | 84 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 486.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 440.00 | 46 178.00 | 1 050.00 | 84 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 079.00 | 342 079.00 | | 342 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 197.00 | 82 456.00 | 124 741.00 | 207 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 655.00 | 45 415.00 | 9 240.00 | 54 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 221.00 | 555 480.00 | 124 741.00 | 680 221.00 |