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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 517.00 | 972.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 706.00 | 8 253.00 | 8 453.00 | 16 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 745.00 | 76 186.00 | 91 559.00 | 167 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 682.00 | 84 957.00 | 575 725.00 | 660 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BP En cours de production de services | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BZ Autres créances | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CF Disponibilités | 820 156.00 | | 820 156.00 | 820 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 109.00 | | 53 109.00 | 53 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 324.00 | | 925 324.00 | 925 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 006.00 | 84 957.00 | 1 501 049.00 | 1 586 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 561 423.00 | | | 561 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 971.00 | | | 291 971.00 |
DL TOTAL (I) | 862 195.00 | | | 862 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 099.00 | | | 268 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 567.00 | | | 284 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 854.00 | | | 638 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 049.00 | | | 1 501 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 616.00 | | | 452 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 581.00 | | 82 893.00 | 585 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 792.00 | 660 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 792.00 | 184 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | 30 990.00 | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 341.00 | | 51 903.00 | 139 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 915.00 | 29 834.00 | 6 792.00 | 61 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 915.00 | 29 317.00 | 6 792.00 | 61 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 568.00 | 284 568.00 | | 284 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 858.00 | 26 858.00 | | 26 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 099.00 | 81 861.00 | 186 238.00 | 268 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 741.00 | 82 501.00 | 9 240.00 | 91 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 854.00 | 452 616.00 | 186 238.00 | 638 854.00 |