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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 635.00 | 9 219.00 | 75 415.00 | 84 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 451.00 | 9 219.00 | 86 232.00 | 95 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BT Marchandises | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 523.00 | 9 219.00 | 106 304.00 | 115 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 894.00 | -6 157.00 | | -2 894.00 |
DL TOTAL (I) | -8 552.00 | -5 657.00 | | -8 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 800.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292.00 | 2 958.00 | | 9 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 857.00 | 7 089.00 | | 114 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 304.00 | 1 431.00 | | 106 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 942.00 | 7 089.00 | | 43 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 384.00 | | | 110 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 278.00 | 6 157.00 | | 113 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 894.00 | -6 157.00 | | -2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 282.00 | 14 368.00 | 55 041.00 | 85 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VP Divers | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 799.00 | 4 983.00 | 817.00 | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 857.00 | 43 943.00 | 55 041.00 | 114 857.00 |