| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 886.00 | 52 596.00 | 32 289.00 | 84 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 755.00 | 52 596.00 | 43 158.00 | 95 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BT Marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CF Disponibilités | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 593.00 | 52 596.00 | 106 996.00 | 159 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
DH Report à nouveau | -3 976.00 | | | -3 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | -3 976.00 | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 40 399.00 | 20 518.00 | | 40 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 471.00 | 49 335.00 | | 34 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 35.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 21 687.00 | | 14 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 398.00 | 10 888.00 | | 14 398.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 306.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 596.00 | 82 253.00 | | 66 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 996.00 | 102 772.00 | | 106 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 160.00 | 47 782.00 | | 47 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | -201.00 | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 274.00 | 125 829.00 | | 138 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 393.00 | 129 806.00 | | 118 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | -3 976.00 | | 19 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 503.00 | | 1 657.00 | 95 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 95 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 84 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 635.00 | | 1 655.00 | 84 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 2.00 | 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 163.00 | 10 131.00 | 697.00 | 43 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 163.00 | 10 131.00 | 697.00 | 43 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 471.00 | 15 036.00 | 19 436.00 | 34 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 438.00 | 6 569.00 | 870.00 | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 596.00 | 47 161.00 | 19 436.00 | 66 596.00 |