| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 635.00 | 32 151.00 | 52 483.00 | 84 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 483.00 | 32 151.00 | 63 332.00 | 95 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BT Marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 963.00 | 32 151.00 | 108 812.00 | 140 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
DH Report à nouveau | | -9 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | 17 766.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 24 494.00 | 9 214.00 | | 24 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 380.00 | 70 914.00 | | 56 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 849.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 15 024.00 | | 14 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 789.00 | 16 723.00 | | 12 789.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 3 485.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 317.00 | 106 997.00 | | 84 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 812.00 | 116 211.00 | | 108 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 638.00 | 56 380.00 | | 42 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 203.00 | | 139 203.00 | 139 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 018.00 | -3 241.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 978.00 | 153 399.00 | | 145 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 698.00 | 135 633.00 | | 130 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | 17 766.00 | | 15 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 463.00 | | 19.00 | 95 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 19.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 685.00 | 11 466.00 | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 685.00 | 11 466.00 | | 20 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 380.00 | 14 701.00 | 41 678.00 | 56 380.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 179.00 | 6 330.00 | 848.00 | 7 179.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 317.00 | 42 638.00 | 41 678.00 | 84 317.00 |