| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 635.00 | 20 685.00 | 63 949.00 | 84 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 463.00 | 20 685.00 | 74 778.00 | 95 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BT Marchandises | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CF Disponibilités | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 896.00 | 20 685.00 | 116 211.00 | 136 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 052.00 | -6 157.00 | | -9 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 766.00 | -2 894.00 | | 17 766.00 |
DL TOTAL (I) | 9 214.00 | -8 552.00 | | 9 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 914.00 | 85 281.00 | | 70 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 858.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 9 292.00 | | 15 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | 16 092.00 | | 16 723.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 3 330.00 | | 3 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 997.00 | 114 857.00 | | 106 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 211.00 | 106 304.00 | | 116 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 380.00 | 43 942.00 | | 56 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 241.00 | -239.00 | | -3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 399.00 | 110 384.00 | | 153 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 633.00 | 113 278.00 | | 135 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 766.00 | -2 894.00 | | 17 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 219.00 | 11 466.00 | | 9 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | 11 466.00 | | 9 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 914.00 | 14 534.00 | 56 381.00 | 70 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 781.00 | 10 952.00 | 829.00 | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 997.00 | 50 617.00 | 56 381.00 | 106 997.00 |