| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 635.00 | 43 162.00 | 41 472.00 | 84 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 502.00 | 43 162.00 | 52 340.00 | 95 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BT Marchandises | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CF Disponibilités | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 935.00 | 43 162.00 | 102 772.00 | 145 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 944.00 | 8 664.00 | | 23 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 976.00 | 15 280.00 | | -3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 20 518.00 | 24 494.00 | | 20 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 335.00 | 56 380.00 | | 49 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 840.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 14 299.00 | | 21 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 888.00 | 12 789.00 | | 10 888.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 8.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 253.00 | 84 317.00 | | 82 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 772.00 | 108 812.00 | | 102 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 782.00 | 42 638.00 | | 47 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -2 018.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 829.00 | 145 978.00 | | 125 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 806.00 | 130 698.00 | | 129 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 976.00 | 15 280.00 | | -3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 483.00 | | 20.00 | 95 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 20.00 | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 151.00 | 11 011.00 | | 32 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 151.00 | 11 011.00 | | 32 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 335.00 | 14 864.00 | 34 471.00 | 49 335.00 |
VP Divers | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 398.00 | 11 530.00 | 868.00 | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 254.00 | 47 783.00 | 34 471.00 | 82 254.00 |