| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 331.00 | 62 535.00 | 23 795.00 | 86 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 223.00 | 62 535.00 | 39 687.00 | 102 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BT Marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 819.00 | 62 535.00 | 94 284.00 | 156 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 39 849.00 | 23 944.00 | | 39 849.00 |
DH Report à nouveau | | -3 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 215.00 | 19 881.00 | | 11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 51 615.00 | 40 399.00 | | 51 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 435.00 | 34 471.00 | | 19 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 25.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 14 315.00 | | 11 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 904.00 | 14 398.00 | | 11 904.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 3 385.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 668.00 | 66 596.00 | | 42 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 284.00 | 106 996.00 | | 94 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 285.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 285.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -421.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 835.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 166.00 | 138 274.00 | | 146 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 950.00 | 118 393.00 | | 134 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 215.00 | 19 881.00 | | 11 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 756.00 | | 6 468.00 | 95 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 886.00 | | 1 445.00 | 84 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 23.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 597.00 | 9 938.00 | | 52 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 597.00 | 9 938.00 | | 52 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 436.00 | 11 058.00 | 8 378.00 | 19 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159.00 | 4 267.00 | 892.00 | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 668.00 | 34 290.00 | 8 378.00 | 42 668.00 |