| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
AN Terrains | 303 251.00 | 105 352.00 | 197 899.00 | 303 251.00 |
AP Constructions | 220 816.00 | 65 237.00 | 155 579.00 | 220 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 245 525.00 | 1 414 910.00 | 830 615.00 | 2 245 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 845.00 | 1 649 768.00 | 492 077.00 | 2 141 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 273.00 | 3 281 207.00 | 2 119 066.00 | 5 400 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
BN En cours de production de biens | 700 763.00 | | 700 763.00 | 700 763.00 |
BP En cours de production de services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 419.00 | 82 962.00 | 3 335 457.00 | 3 418 419.00 |
BZ Autres créances | 1 618 746.00 | | 1 618 746.00 | 1 618 746.00 |
CF Disponibilités | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 854.00 | 82 962.00 | 5 934 892.00 | 6 017 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 126.00 | 3 364 169.00 | 8 053 957.00 | 11 418 126.00 |
CU Autres participations | 358 981.00 | | 358 981.00 | 358 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 592.00 | 210 592.00 | | 210 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 875 379.00 | 1 875 379.00 | | 1 875 379.00 |
DH Report à nouveau | -93 621.00 | 181.00 | | -93 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 293.00 | -93 802.00 | | 422 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 602.00 | 3 324 309.00 | | 3 746 602.00 |
DP Provisions pour risques | 25 091.00 | 18 000.00 | | 25 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 062.00 | 67 403.00 | | 71 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 153.00 | 85 403.00 | | 96 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 567.00 | 1 603.00 | | 205 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 785.00 | 88 954.00 | | 180 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 671.00 | 2 025 821.00 | | 2 254 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 831.00 | 905 686.00 | | 1 065 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 232 142.00 | | |
EA Autres dettes | 255 847.00 | 91 883.00 | | 255 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 500.00 | 83 000.00 | | 248 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 202.00 | 3 429 090.00 | | 4 211 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 957.00 | 6 838 802.00 | | 8 053 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 15 354 380.00 | | 15 354 380.00 | 15 354 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 355 730.00 | | 15 355 730.00 | 15 355 730.00 |
FM Production stockée | | | -262 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 304 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 449 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 259 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 005 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 500.00 | 56 000.00 | | 259 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 500.00 | 57 000.00 | | 259 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 005.00 | 57 000.00 | | 236 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 653.00 | -6 133.00 | | 118 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 569 459.00 | 12 123 481.00 | | 15 569 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 147 166.00 | 12 217 283.00 | | 15 147 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 293.00 | -93 802.00 | | 422 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 793 956.00 | | 995 777.00 | 5 793 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 000.00 | 1 222 460.00 | 5 400 273.00 | 167 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | 1 222 460.00 | 4 980 438.00 | 167 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 374 121.00 | | 995 777.00 | 5 374 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 895.00 | | | 373 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 735 934.00 | 654 847.00 | 1 200 315.00 | 3 735 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 994.00 | 654 847.00 | 1 200 315.00 | 3 689 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 403.00 | 28 750.00 | 18 000.00 | 85 403.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
6T Sur comptes clients | 85 686.00 | | 2 724.00 | 85 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 428.00 | | 2 724.00 | 176 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 831.00 | 28 750.00 | 20 724.00 | 261 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 750.00 | 20 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 671.00 | 2 254 671.00 | | 2 254 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 181.00 | 180 181.00 | | 180 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 361.00 | 204 361.00 | | 204 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 632.00 | 436 632.00 | | 436 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 500.00 | 248 500.00 | | 248 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 319 141.00 | | | 3 319 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
VB T. V. A. | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 098.00 | | | 1 350 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 323.00 | 5 042 409.00 | 14 914.00 | 5 057 323.00 |
VW T.V.A. | 619 652.00 | 619 652.00 | | 619 652.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 202.00 | 4 211 202.00 | | 4 211 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |