| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 374 537.00 | 228 677.00 | 145 860.00 | 374 537.00 |
AN Terrains | 303 251.00 | 140 071.00 | 163 180.00 | 303 251.00 |
AP Constructions | 220 816.00 | 154 708.00 | 66 108.00 | 220 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 956.00 | 2 865 828.00 | 595 128.00 | 3 460 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899 955.00 | 3 305 684.00 | 594 270.00 | 3 899 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 637 928.00 | 6 697 231.00 | 1 940 697.00 | 8 637 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
BN En cours de production de biens | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
BP En cours de production de services | 526 425.00 | | 526 425.00 | 526 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 370.00 | 126 196.00 | 3 845 174.00 | 3 971 370.00 |
BZ Autres créances | 4 427 093.00 | | 4 427 093.00 | 4 427 093.00 |
CF Disponibilités | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 221 168.00 | 126 196.00 | 9 094 971.00 | 9 221 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 859 096.00 | 6 823 428.00 | 11 035 668.00 | 17 859 096.00 |
CU Autres participations | 358 981.00 | | 358 981.00 | 358 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 289 013.00 | 1 210 000.00 | | 1 289 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 667.00 | 210 592.00 | | 852 667.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 211 379.00 | 2 203 379.00 | | 2 211 379.00 |
DH Report à nouveau | 945 054.00 | -243 606.00 | | 945 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 825.00 | 252 144.00 | | 1 155 825.00 |
DL TOTAL (I) | 6 575 898.00 | 3 754 468.00 | | 6 575 898.00 |
DP Provisions pour risques | 211 512.00 | 523 367.00 | | 211 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 067.00 | 55 669.00 | | 68 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 579.00 | 579 036.00 | | 279 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 1 773.00 | | 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 282.00 | 21 805.00 | | 17 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 537.00 | 1 984 749.00 | | 1 894 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 358.00 | 1 073 373.00 | | 2 066 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | 104 712.00 | | 7 890.00 |
EA Autres dettes | 113 318.00 | 84 384.00 | | 113 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 410.00 | 133 000.00 | | 80 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 180 192.00 | 3 403 796.00 | | 4 180 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 668.00 | 7 737 300.00 | | 11 035 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 20 512 859.00 | | 20 512 859.00 | 20 512 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 513 143.00 | | 20 513 143.00 | 20 513 143.00 |
FM Production stockée | | | 95 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 272 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -117 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 831 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 180 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 565.00 | | | 262 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 274.00 | | | 302 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 839.00 | | | 564 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063.00 | 25.00 | | 12 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | 2 370.00 | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 776.00 | -2 370.00 | | 552 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 680.00 | | | 201 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 805.00 | 84 587.00 | | 317 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 868 106.00 | 14 199 517.00 | | 21 868 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 712 281.00 | 13 947 373.00 | | 20 712 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 155 825.00 | 252 144.00 | | 1 155 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 248.00 | | 3 452 211.00 | 5 917 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 375 276.00 | 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425.00 | 731 105.00 | 8 637 928.00 | 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 105.00 | 7 885 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | 330 860.00 | 45 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495 669.00 | | 3 121 288.00 | 5 495 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 639.00 | | 63.00 | 375 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355 180.00 | 677 311.00 | 731 105.00 | 4 355 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 940.00 | | | 230 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 240.00 | 677 311.00 | 731 105.00 | 4 309 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 036.00 | 134 272.00 | 433 729.00 | 579 036.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
6T Sur comptes clients | 80 635.00 | 65 994.00 | 20 433.00 | 80 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 377.00 | 65 994.00 | 20 433.00 | 171 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 413.00 | 200 267.00 | 454 162.00 | 750 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 267.00 | 454 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 537.00 | 1 894 537.00 | | 1 894 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 567.00 | 551 567.00 | | 551 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 164.00 | 293 164.00 | | 293 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 318.00 | 113 318.00 | | 113 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 828 080.00 | 3 828 080.00 | | 3 828 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 290.00 | 143 290.00 | | 143 290.00 |
VB T. V. A. | 115 742.00 | 115 742.00 | | 115 742.00 |
VC Groupe et associés | 4 280 335.00 | 4 280 335.00 | | 4 280 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 691.00 | 207 691.00 | | 207 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 758.00 | 8 398 463.00 | 16 295.00 | 8 414 758.00 |
VW T.V.A. | 980 467.00 | 980 467.00 | | 980 467.00 |
VX Obligations cautionnées | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 910.00 | 4 162 910.00 | | 4 162 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |