| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
AN Terrains | 303 251.00 | 131 392.00 | 171 859.00 | 303 251.00 |
AP Constructions | 220 816.00 | 132 514.00 | 88 302.00 | 220 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 680 706.00 | 2 100 242.00 | 580 464.00 | 2 680 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 896.00 | 2 035 835.00 | 255 061.00 | 2 290 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 248.00 | 4 445 923.00 | 1 471 325.00 | 5 917 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 247.00 | | 55 247.00 | 55 247.00 |
BN En cours de production de biens | 363 086.00 | | 363 086.00 | 363 086.00 |
BP En cours de production de services | 135 175.00 | | 135 175.00 | 135 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 058.00 | 80 635.00 | 2 814 423.00 | 2 895 058.00 |
BZ Autres créances | 2 816 595.00 | | 2 816 595.00 | 2 816 595.00 |
CF Disponibilités | 79 074.00 | | 79 074.00 | 79 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 610.00 | 80 635.00 | 6 265 975.00 | 6 346 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 263 858.00 | 4 526 558.00 | 7 737 300.00 | 12 263 858.00 |
CU Autres participations | 358 981.00 | | 358 981.00 | 358 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 592.00 | 210 592.00 | | 210 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 203 379.00 | 2 203 379.00 | | 2 203 379.00 |
DH Report à nouveau | -243 606.00 | -179 460.00 | | -243 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 144.00 | -64 146.00 | | 252 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 754 468.00 | 3 502 324.00 | | 3 754 468.00 |
DP Provisions pour risques | 523 367.00 | 48 335.00 | | 523 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 669.00 | 65 404.00 | | 55 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 036.00 | 113 739.00 | | 579 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 48 508.00 | | 1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 805.00 | 88 099.00 | | 21 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 749.00 | 2 401 303.00 | | 1 984 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 373.00 | 1 310 098.00 | | 1 073 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 712.00 | | | 104 712.00 |
EA Autres dettes | 84 384.00 | 132 999.00 | | 84 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 000.00 | 100 522.00 | | 133 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 796.00 | 4 081 528.00 | | 3 403 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 300.00 | 7 697 591.00 | | 7 737 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
FG Production vendue services | 14 155 529.00 | | 14 155 529.00 | 14 155 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 159 965.00 | | 14 159 965.00 | 14 159 965.00 |
FM Production stockée | | | -237 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 165 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 650 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 860 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 245.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 245.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -245.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 199 517.00 | 17 408 437.00 | | 14 199 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 947 373.00 | 17 472 583.00 | | 13 947 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 144.00 | -64 146.00 | | 252 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 345 778.00 | | 679 899.00 | 5 345 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291.00 | 375 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 430.00 | 5 917 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 139.00 | 5 495 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 648.00 | | 678 160.00 | 4 925 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 190.00 | | 1 739.00 | 374 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 769.00 | 376 205.00 | 19 794.00 | 3 998 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 829.00 | 376 205.00 | 19 794.00 | 3 952 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 739.00 | 498 511.00 | 33 214.00 | 113 739.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
6T Sur comptes clients | 82 002.00 | | 1 367.00 | 82 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 744.00 | | 1 367.00 | 172 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 483.00 | 498 511.00 | 34 581.00 | 286 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 511.00 | 34 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 749.00 | 1 984 749.00 | | 1 984 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 594.00 | 219 594.00 | | 219 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 568.00 | 2 798 568.00 | | 2 798 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
VB T. V. A. | 141 720.00 | 141 720.00 | | 141 720.00 |
VC Groupe et associés | 2 659 288.00 | 2 659 288.00 | | 2 659 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 730 118.00 | 5 713 460.00 | 16 658.00 | 5 730 118.00 |
VW T.V.A. | 562 498.00 | 562 498.00 | | 562 498.00 |
VX Obligations cautionnées | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 796.00 | 3 403 796.00 | | 3 403 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |