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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 049.00 | 184 439.00 | 39 609.00 | 224 049.00 |
AN Terrains | 493 998.00 | 276 330.00 | 217 668.00 | 493 998.00 |
AP Constructions | 7 884 121.00 | 4 215 659.00 | 3 668 462.00 | 7 884 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 950 435.00 | 7 184 638.00 | 1 765 796.00 | 8 950 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 229.00 | 422 336.00 | 191 893.00 | 614 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 403 982.00 | 12 283 403.00 | 6 120 578.00 | 18 403 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575 681.00 | 71 975.00 | 2 503 705.00 | 2 575 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 688 436.00 | 39 645.00 | 1 648 791.00 | 1 688 436.00 |
BT Marchandises | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 562 217.00 | 271 079.00 | 5 291 137.00 | 5 562 217.00 |
BZ Autres créances | 3 785 622.00 | | 3 785 622.00 | 3 785 622.00 |
CF Disponibilités | 1 807 377.00 | | 1 807 377.00 | 1 807 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 576.00 | | 268 576.00 | 268 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 736 460.00 | 382 700.00 | 15 353 759.00 | 15 736 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 140 442.00 | 12 666 104.00 | 21 474 338.00 | 34 140 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 8 398 000.00 | 7 548 000.00 | | 8 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | 496.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 746.00 | 1 850 052.00 | | 1 773 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 180.00 | 28 975.00 | | 25 180.00 |
DK Provisions réglementées | 933 856.00 | 1 227 204.00 | | 933 856.00 |
DL TOTAL (I) | 11 409 712.00 | 10 933 248.00 | | 11 409 712.00 |
DP Provisions pour risques | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 749.00 | 3 587 388.00 | | 3 336 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 225.00 | 1 116 612.00 | | 1 211 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 844.00 | 3 440 483.00 | | 3 772 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542 222.00 | 1 423 548.00 | | 1 542 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 043.00 | | |
EA Autres dettes | 124 450.00 | 216 397.00 | | 124 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 987 491.00 | 9 805 473.00 | | 9 987 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 474 338.00 | 20 815 856.00 | | 21 474 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 769.00 | 50 740.00 | 996 510.00 | 945 769.00 |
FD Production vendue biens | 33 150 653.00 | 7 527 062.00 | 40 677 716.00 | 33 150 653.00 |
FG Production vendue services | 27 405.00 | 36 054.00 | 63 460.00 | 27 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 123 829.00 | 7 613 858.00 | 41 737 687.00 | 34 123 829.00 |
FM Production stockée | | | 26 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 034 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 994 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 347 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 326.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 484 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 795.00 | 352 192.00 | | 83 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 358.00 | 351 260.00 | | 388 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 154.00 | 737 359.00 | | 472 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 173.00 | 50 000.00 | | 102 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 010.00 | 209 292.00 | | 95 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 930.00 | 259 292.00 | | 256 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 223.00 | 478 066.00 | | 215 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 082.00 | 316 305.00 | | 319 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 931.00 | 590 998.00 | | 517 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 507 321.00 | 41 972 570.00 | | 42 507 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 733 574.00 | 40 122 518.00 | | 40 733 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 746.00 | 1 850 052.00 | | 1 773 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 290 561.00 | 1 343 292.00 | | 1 290 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 750 681.00 | | 1 090 414.00 | 17 750 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 260.00 | 276 853.00 | 18 403 982.00 | 160 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 260.00 | 276 853.00 | 18 054 611.00 | 160 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 049.00 | | | 224 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 401 379.00 | | 1 090 346.00 | 17 401 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 253.00 | | 68.00 | 125 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 110 824.00 | 1 347 259.00 | 174 680.00 | 11 110 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 939.00 | 39 500.00 | | 144 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 965 884.00 | 1 307 759.00 | 174 680.00 | 10 965 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 204.00 | 95 010.00 | 388 358.00 | 1 227 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 292.00 | 90 234.00 | 101 906.00 | 123 292.00 |
6T Sur comptes clients | 272 075.00 | 42 092.00 | 43 088.00 | 272 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 368.00 | 132 326.00 | 144 994.00 | 395 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 706.00 | 227 337.00 | 533 353.00 | 1 699 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 326.00 | 144 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 010.00 | 388 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 844.00 | 3 772 844.00 | | 3 772 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 673.00 | 698 673.00 | | 698 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 131.00 | 424 131.00 | | 424 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 230 886.00 | | | 5 230 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 330.00 | | | 331 330.00 |
VB T. V. A. | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 870.00 | 817 250.00 | 2 178 366.00 | 3 335 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 775.00 | 1 210 775.00 | | 1 210 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 365.00 | | | 835 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 989.00 | | | 300 989.00 |
VP Divers | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300 156.00 | | | 3 300 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 576.00 | | | 268 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 736 415.00 | 9 616 415.00 | 120 000.00 | 9 736 415.00 |
VW T.V.A. | 239 323.00 | 239 323.00 | | 239 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 987 491.00 | 7 468 872.00 | 2 178 366.00 | 9 987 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |