| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 370.00 | 223 235.00 | 2 135.00 | 225 370.00 |
AN Terrains | 1 262 074.00 | 328 170.00 | 933 904.00 | 1 262 074.00 |
AP Constructions | 9 700 081.00 | 6 015 425.00 | 3 684 656.00 | 9 700 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351 163.00 | 8 949 259.00 | 1 401 904.00 | 10 351 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 444.00 | 541 464.00 | 170 980.00 | 712 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 082 260.00 | | 1 082 260.00 | 1 082 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 458 894.00 | 16 057 552.00 | 7 401 342.00 | 23 458 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 502 430.00 | 89 478.00 | 3 412 952.00 | 3 502 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 283 989.00 | 6 060.00 | 3 277 929.00 | 3 283 989.00 |
BT Marchandises | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 640.00 | | 490 640.00 | 490 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036 625.00 | 51 878.00 | 7 984 747.00 | 8 036 625.00 |
BZ Autres créances | 4 313 211.00 | | 4 313 211.00 | 4 313 211.00 |
CF Disponibilités | 1 846 035.00 | | 1 846 035.00 | 1 846 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 111.00 | | 221 111.00 | 221 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 765 666.00 | 147 416.00 | 21 618 250.00 | 21 765 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 224 560.00 | 16 204 968.00 | 29 019 593.00 | 45 224 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 10 765 893.00 | 9 868 000.00 | | 10 765 893.00 |
DH Report à nouveau | | 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 471.00 | 1 997 313.00 | | 2 247 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 657 552.00 | 132 818.00 | | 657 552.00 |
DK Provisions réglementées | 1 626 081.00 | 679 857.00 | | 1 626 081.00 |
DL TOTAL (I) | 15 575 517.00 | 12 957 088.00 | | 15 575 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 869 156.00 | 3 552 176.00 | | 3 869 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 067.00 | 844 488.00 | | 832 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 710.00 | 4 219 420.00 | | 5 653 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 239.00 | 2 005 847.00 | | 2 676 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 558.00 | 3 890.00 | | 133 558.00 |
EA Autres dettes | 279 346.00 | 198 790.00 | | 279 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 444 076.00 | 10 824 611.00 | | 13 444 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 019 593.00 | 23 781 699.00 | | 29 019 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 157.00 | 133 287.00 | 1 308 444.00 | 1 175 157.00 |
FD Production vendue biens | 40 228 720.00 | 11 205 077.00 | 51 433 797.00 | 40 228 720.00 |
FG Production vendue services | 25 268.00 | 64 347.00 | 89 615.00 | 25 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 429 144.00 | 11 402 712.00 | 52 831 856.00 | 41 429 144.00 |
FM Production stockée | | | 1 615 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 798 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 815 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 727 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 538.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 030 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 768 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 966.00 | 461.00 | | 9 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 036.00 | 32 816.00 | | 56 036.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 242.00 | 138 874.00 | | 132 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 245.00 | 172 152.00 | | 198 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 13 213.00 | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 078 466.00 | 87 155.00 | | 1 078 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 367.00 | 100 368.00 | | 1 079 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881 122.00 | 71 784.00 | | -881 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 708 091.00 | 577 311.00 | | 708 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 265.00 | 612 405.00 | | 813 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 997 373.00 | 44 232 490.00 | | 54 997 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 749 902.00 | 42 235 177.00 | | 52 749 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 471.00 | 1 997 313.00 | | 2 247 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 550 055.00 | 793 862.00 | | 550 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 050 622.00 | | 1 636 014.00 | 22 050 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 731.00 | 16 012.00 | 23 458 894.00 | 211 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 731.00 | 16 012.00 | 23 108 021.00 | 211 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 955.00 | | 2 415.00 | 222 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 702 220.00 | | 1 633 544.00 | 21 702 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 447.00 | | 56.00 | 125 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 018 460.00 | 1 055 104.00 | 16 012.00 | 15 018 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 955.00 | 279.00 | | 222 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 795 505.00 | 1 054 824.00 | 16 012.00 | 14 795 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 679 857.00 | 1 078 466.00 | 132 242.00 | 679 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 010.00 | 95 538.00 | 94 010.00 | 94 010.00 |
6T Sur comptes clients | 61 060.00 | | 9 182.00 | 61 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 070.00 | 95 538.00 | 103 192.00 | 155 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 927.00 | 1 174 004.00 | 235 434.00 | 834 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 538.00 | 103 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 078 466.00 | 132 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 710.00 | 5 653 710.00 | | 5 653 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 292 289.00 | 1 292 289.00 | | 1 292 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 245.00 | 521 245.00 | | 521 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 065.00 | 301 065.00 | | 301 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 346.00 | 279 346.00 | | 279 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 982 010.00 | 7 982 010.00 | | 7 982 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VB T. V. A. | 317 804.00 | 317 804.00 | | 317 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 867 417.00 | 793 074.00 | 1 858 160.00 | 3 867 417.00 |
VI Groupe et associés | 831 617.00 | 831 617.00 | | 831 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191 139.00 | | | 1 191 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 068.00 | | | 874 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440 770.00 | 440 770.00 | | 440 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 247.00 | 233 247.00 | | 233 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554 637.00 | 3 554 637.00 | | 3 554 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 111.00 | 221 111.00 | | 221 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 947.00 | 12 570 947.00 | 120 000.00 | 12 690 947.00 |
VW T.V.A. | 328 393.00 | 328 393.00 | | 328 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 444 076.00 | 10 369 734.00 | 1 858 160.00 | 13 444 076.00 |