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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
AP Constructions | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 161.00 | 259 138.00 | 3 023.00 | 262 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 080.00 | 314 284.00 | 139 796.00 | 454 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 070.00 | 754 412.00 | 284 658.00 | 1 039 070.00 |
BT Marchandises | 117 529.00 | | 117 529.00 | 117 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 040.00 | 3 446.00 | 316 594.00 | 320 040.00 |
BZ Autres créances | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 062.00 | | 573 062.00 | 573 062.00 |
CF Disponibilités | 419 960.00 | | 419 960.00 | 419 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 318.00 | 3 446.00 | 1 528 872.00 | 1 532 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 387.00 | 757 858.00 | 1 813 529.00 | 2 571 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 592.00 | 1 189 439.00 | | 1 232 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 207.00 | 73 154.00 | | 48 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 263.00 | 15 123.00 | | 8 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 063.00 | 1 365 715.00 | | 1 377 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 2 600.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 915.00 | 136 512.00 | | 179 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 006.00 | 243 020.00 | | 252 006.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 3 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 467.00 | 397 404.00 | | 436 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 529.00 | 1 763 119.00 | | 1 813 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 205.00 | | | 1 020 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 736.00 | | | 882 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 267.00 | 62 231.00 | 2 085.00 | 694 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 490.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 377.00 | 61 741.00 | 2 085.00 | 685 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 915.00 | 179 915.00 | | 179 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 320 040.00 | | | 320 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VP Divers | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 006.00 | 252 006.00 | | 252 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 517.00 | 421 767.00 | 13 750.00 | 435 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 467.00 | 436 467.00 | | 436 467.00 |