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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
AP Constructions | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 230.00 | 239 423.00 | 16 807.00 | 256 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 107.00 | 369 902.00 | 278 205.00 | 648 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 666.00 | 790 315.00 | 437 351.00 | 1 227 666.00 |
BT Marchandises | 95 099.00 | | 95 099.00 | 95 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 446.00 | 4 247.00 | 342 199.00 | 346 446.00 |
BZ Autres créances | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 825.00 | 63 260.00 | 713 565.00 | 776 825.00 |
CF Disponibilités | 539 560.00 | | 539 560.00 | 539 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 740.00 | 67 507.00 | 1 735 233.00 | 1 802 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 406.00 | 857 822.00 | 2 172 584.00 | 3 030 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 470.00 | 1 338 030.00 | | 1 339 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 520.00 | 13 440.00 | | 23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 990.00 | 1 439 470.00 | | 1 450 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 583.00 | | | 214 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 851.00 | 122 620.00 | | 194 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 614.00 | 288 973.00 | | 307 614.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 594.00 | 416 139.00 | | 721 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 584.00 | 1 855 609.00 | | 2 172 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 620.00 | | 218 087.00 | 1 067 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 041.00 | 1 227 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 041.00 | 1 075 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 400.00 | | 217 587.00 | 916 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 817.00 | | 500.00 | 14 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 367.00 | 41 989.00 | 58 041.00 | 806 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 987.00 | 41 989.00 | 58 041.00 | 796 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 851.00 | 194 851.00 | | 194 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 614.00 | 307 614.00 | | 307 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 346 446.00 | 346 446.00 | | 346 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 583.00 | 21 362.00 | 170 939.00 | 214 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 505.00 | 391 255.00 | 14 250.00 | 405 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 594.00 | 528 374.00 | 170 939.00 | 721 594.00 |