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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
AP Constructions | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 524.00 | 253 395.00 | 16 129.00 | 269 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 360.00 | 439 640.00 | 218 720.00 | 658 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 422.00 | 874 025.00 | 377 397.00 | 1 251 422.00 |
BT Marchandises | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 387.00 | 4 134.00 | 344 253.00 | 348 387.00 |
BZ Autres créances | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 721.00 | | 713 721.00 | 713 721.00 |
CF Disponibilités | 563 529.00 | | 563 529.00 | 563 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 777 970.00 | 4 134.00 | 1 773 836.00 | 1 777 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 392.00 | 878 159.00 | 2 151 233.00 | 3 029 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 195 318.00 | 1 322 990.00 | | 1 195 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 636.00 | 154 128.00 | | 159 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 954.00 | 1 565 118.00 | | 1 442 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 827.00 | 96 323.00 | | 77 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 238.00 | 4 338.00 | | 125 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 866.00 | 177 187.00 | | 143 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 273.00 | 358 070.00 | | 354 273.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 279.00 | 636 126.00 | | 708 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 233.00 | 2 201 244.00 | | 2 151 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 316.00 | | 16 457.00 | 1 236 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 251 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 1 099 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 596.00 | | 16 248.00 | 1 084 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | 209.00 | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 197.00 | 52 849.00 | 1 022.00 | 822 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 817.00 | 52 849.00 | 1 022.00 | 812 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 866.00 | 143 866.00 | | 143 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 273.00 | 354 273.00 | | 354 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
UX Autres créances clients | 348 387.00 | 348 387.00 | | 348 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 827.00 | 20 692.00 | 57 135.00 | 77 827.00 |
VI Groupe et associés | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
VP Divers | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 520.00 | 382 061.00 | 14 459.00 | 396 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 279.00 | 651 145.00 | 57 135.00 | 708 279.00 |