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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
AP Constructions | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 370.00 | 245 729.00 | 19 642.00 | 265 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 616.00 | 395 478.00 | 252 137.00 | 647 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 316.00 | 822 197.00 | 414 118.00 | 1 236 316.00 |
BT Marchandises | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 605.00 | 4 134.00 | 381 472.00 | 385 605.00 |
BZ Autres créances | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 335.00 | | 780 335.00 | 780 335.00 |
CF Disponibilités | 466 578.00 | | 466 578.00 | 466 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 260.00 | 4 134.00 | 1 787 126.00 | 1 791 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 575.00 | 826 331.00 | 2 201 244.00 | 3 027 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 990.00 | 1 339 470.00 | | 1 322 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 128.00 | 23 520.00 | | 154 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 118.00 | 1 450 990.00 | | 1 565 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 323.00 | 214 583.00 | | 96 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 187.00 | 194 851.00 | | 177 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 070.00 | 307 614.00 | | 358 070.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 126.00 | 721 594.00 | | 636 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 244.00 | 2 172 584.00 | | 2 201 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 022.00 | | | 127 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 315.00 | 49 873.00 | 17 991.00 | 790 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 935.00 | 49 873.00 | 17 991.00 | 780 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 187.00 | 177 187.00 | | 177 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 070.00 | 358 070.00 | | 358 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 385 605.00 | 385 605.00 | | 385 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 323.00 | 19 470.00 | 67 875.00 | 96 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 259.00 | | | 118 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 391.00 | 435 141.00 | 14 250.00 | 449 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 126.00 | 559 272.00 | 67 875.00 | 636 126.00 |