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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
AP Constructions | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 461.00 | 281 250.00 | -5 789.00 | 275 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 596.00 | 327 116.00 | 127 481.00 | 454 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 887.00 | 789 356.00 | 263 531.00 | 1 052 887.00 |
BT Marchandises | 120 994.00 | | 120 994.00 | 120 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 536.00 | 4 495.00 | 405 041.00 | 409 536.00 |
BZ Autres créances | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 896.00 | | 783 896.00 | 783 896.00 |
CF Disponibilités | 369 890.00 | | 369 890.00 | 369 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 265.00 | 4 495.00 | 1 751 770.00 | 1 756 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 152.00 | 793 851.00 | 2 015 301.00 | 2 809 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 800.00 | 1 232 592.00 | | 1 250 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 230.00 | 48 207.00 | | 127 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 403.00 | 8 263.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 433.00 | 1 377 063.00 | | 1 467 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 802.00 | 179 915.00 | | 156 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 421.00 | 252 006.00 | | 383 421.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 209.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 868.00 | 436 467.00 | | 547 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 301.00 | 1 813 529.00 | | 2 015 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 070.00 | | | 1 039 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 851.00 | | | 887 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 412.00 | 36 849.00 | 1 906.00 | 754 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 032.00 | 36 849.00 | 1 906.00 | 745 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 802.00 | 156 802.00 | | 156 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 409 536.00 | 409 536.00 | | 409 536.00 |
VP Divers | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 421.00 | 383 421.00 | | 383 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 235.00 | 481 485.00 | 13 750.00 | 495 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 868.00 | 545 382.00 | | 547 868.00 |