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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AH Fonds commercial | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
AP Constructions | 171 610.00 | 171 610.00 | | 171 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 501.00 | 249 725.00 | 15 776.00 | 265 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 289.00 | 375 651.00 | 103 638.00 | 479 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 620.00 | 806 367.00 | 261 253.00 | 1 067 620.00 |
BT Marchandises | 124 528.00 | | 124 528.00 | 124 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 256.00 | 1 802.00 | 361 455.00 | 363 256.00 |
BZ Autres créances | 97 016.00 | | 97 016.00 | 97 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 303.00 | | 773 303.00 | 773 303.00 |
CF Disponibilités | 224 085.00 | | 224 085.00 | 224 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 158.00 | 1 802.00 | 1 594 356.00 | 1 596 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 777.00 | 808 169.00 | 1 855 609.00 | 2 663 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 338 030.00 | 1 250 800.00 | | 1 338 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 440.00 | 127 230.00 | | 13 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 403.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 439 470.00 | 1 467 433.00 | | 1 439 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 620.00 | 156 802.00 | | 122 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 973.00 | 383 421.00 | | 288 973.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 3 308.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 139.00 | 547 868.00 | | 416 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 609.00 | 2 015 301.00 | | 1 855 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 887.00 | | 34 879.00 | 1 052 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 146.00 | 1 067 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 146.00 | 916 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 667.00 | | 34 879.00 | 901 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 356.00 | 37 157.00 | 20 146.00 | 789 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 976.00 | 37 157.00 | 20 146.00 | 779 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 620.00 | 122 620.00 | | 122 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 363 256.00 | 363 256.00 | | 363 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VP Divers | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 973.00 | 288 973.00 | | 288 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 991.00 | 474 241.00 | 13 750.00 | 487 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 139.00 | 413 653.00 | | 416 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 584.00 | | | 195 584.00 |