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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 84 850.00 | 38 130.00 | 46 719.00 | 84 850.00 |
AP Constructions | 384 593.00 | 331 521.00 | 53 071.00 | 384 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 880.00 | 748 618.00 | 9 262.00 | 757 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 748.00 | 140 279.00 | 29 468.00 | 169 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 804.00 | 1 263 325.00 | 216 478.00 | 1 479 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 750.00 | | 406 750.00 | 406 750.00 |
BN En cours de production de biens | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 976.00 | 27 405.00 | 187 570.00 | 214 976.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CF Disponibilités | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 515.00 | 27 405.00 | 738 109.00 | 765 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 319.00 | 1 290 731.00 | 954 588.00 | 2 245 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 282.00 | 545 237.00 | | 467 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 924.00 | -77 955.00 | | -16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 560 357.00 | 577 282.00 | | 560 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 809.00 | 59 290.00 | | 40 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 836.00 | 85 801.00 | | 82 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 673.00 | 19 787.00 | | 25 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 115.00 | 153 619.00 | | 188 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 794.00 | 45 500.00 | | 56 794.00 |
EA Autres dettes | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 230.00 | 364 894.00 | | 394 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 588.00 | 942 176.00 | | 954 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 084.00 | 324 925.00 | | 371 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 615.00 | | 3 190.00 | 1 476 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 128.00 | | 3 149.00 | 1 402 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | 41.00 | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 643.00 | 44 459.00 | | 1 214 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 868.00 | 44 459.00 | | 1 209 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 634.00 | 17 965.00 | 193.00 | 9 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 634.00 | 17 965.00 | 193.00 | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | 17 965.00 | 193.00 | 9 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 965.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 116.00 | 188 116.00 | | 188 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
UX Autres créances clients | 176 612.00 | | | 176 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 969.00 | 16 823.00 | 23 146.00 | 39 969.00 |
VI Groupe et associés | 82 836.00 | 82 836.00 | | 82 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 462.00 | 224 324.00 | 47 138.00 | 271 462.00 |
VW T.V.A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 557.00 | 345 411.00 | 23 146.00 | 368 557.00 |