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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 84 851.00 | 45 485.00 | 39 366.00 | 84 851.00 |
AP Constructions | 399 473.00 | 362 830.00 | 36 643.00 | 399 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 235.00 | 723 873.00 | 13 362.00 | 737 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 348.00 | 141 575.00 | 28 773.00 | 170 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 263.00 | 1 278 537.00 | 196 726.00 | 1 475 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 012.00 | | 410 012.00 | 410 012.00 |
BN En cours de production de biens | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 192.00 | 29 667.00 | 153 526.00 | 183 192.00 |
BZ Autres créances | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CF Disponibilités | 91 575.00 | | 91 575.00 | 91 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 050.00 | 29 667.00 | 692 383.00 | 722 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 313.00 | 1 308 204.00 | 889 109.00 | 2 197 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 374.00 | 411 381.00 | | 414 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 998.00 | 2 993.00 | | -101 998.00 |
DL TOTAL (I) | 422 376.00 | 524 374.00 | | 422 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 308.00 | 97 135.00 | | 114 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 886.00 | 84 348.00 | | 82 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 646.00 | 30 161.00 | | 31 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 611.00 | 308 396.00 | | 167 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 766.00 | 42 714.00 | | 69 766.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 2 400.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 734.00 | 565 153.00 | | 466 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 109.00 | 1 089 527.00 | | 889 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 794.00 | | | 462 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 107 166.00 | | 1 107 166.00 | 1 107 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 166.00 | | 1 107 166.00 | 1 107 166.00 |
FM Production stockée | | | -8 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 1 648.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 1 648.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | -148.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 139.00 | 1 529 781.00 | | 1 126 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 137.00 | 1 526 789.00 | | 1 228 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 998.00 | 2 993.00 | | -101 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 827.00 | | 9 208.00 | 1 469 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 1 475 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 1 400 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 907.00 | | 8 975.00 | 1 394 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 233.00 | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 282.00 | 21 560.00 | 3 305.00 | 1 260 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 507.00 | 21 560.00 | 3 305.00 | 1 255 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 787.00 | 3 254.00 | 1 374.00 | 27 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 787.00 | 3 254.00 | 1 374.00 | 27 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 787.00 | 3 254.00 | 1 374.00 | 27 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 254.00 | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 611.00 | 167 611.00 | | 167 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 142 389.00 | 142 389.00 | | 142 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 384.00 | 109 444.00 | 3 940.00 | 113 384.00 |
VI Groupe et associés | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 233.00 | 178 030.00 | 50 202.00 | 228 233.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 087.00 | 431 147.00 | 3 940.00 | 435 087.00 |