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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 84 851.00 | 40 942.00 | 43 908.00 | 84 851.00 |
AP Constructions | 395 719.00 | 340 573.00 | 55 146.00 | 395 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 241.00 | 748 697.00 | 5 544.00 | 754 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 567.00 | 138 992.00 | 32 575.00 | 171 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 317.00 | 1 273 979.00 | 215 338.00 | 1 489 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 131.00 | | 451 131.00 | 451 131.00 |
BN En cours de production de biens | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 212.00 | 29 146.00 | 269 066.00 | 298 212.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 987.00 | 29 146.00 | 813 841.00 | 842 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 304.00 | 1 303 126.00 | 1 029 179.00 | 2 332 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 356.00 | | | 450 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 977.00 | | | -38 977.00 |
DL TOTAL (I) | 521 381.00 | | | 521 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 828.00 | | | 84 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 797.00 | | | 507 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 179.00 | | | 1 029 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 656.00 | | | 486 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 001.00 | | 1 357 001.00 | 1 357 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 001.00 | | 1 357 001.00 | 1 357 001.00 |
FM Production stockée | | | 1 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 885.00 | | | 1 367 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 862.00 | 1 537 388.00 | | 1 406 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 977.00 | | | -38 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 172.00 | | 36 105.00 | 1 479 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 723.00 | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 960.00 | 1 489 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 237.00 | 1 414 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 644.00 | | 27 173.00 | 1 404 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 932.00 | 8 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 694.00 | 26 281.00 | 14 995.00 | 1 262 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 919.00 | 26 281.00 | 14 995.00 | 1 257 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 405.00 | 2 029.00 | 289.00 | 27 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 406.00 | 2 029.00 | 289.00 | 27 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 405.00 | 2 029.00 | 289.00 | 27 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 029.00 | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 373.00 | 309 373.00 | | 309 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
UX Autres créances clients | 257 759.00 | 257 759.00 | | 257 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
VB T. V. A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 350.00 | 20 209.00 | 19 141.00 | 39 350.00 |
VI Groupe et associés | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 453.00 | 305 018.00 | 49 435.00 | 354 453.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 991.00 | 465 849.00 | 19 141.00 | 484 991.00 |