| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 84 851.00 | 43 363.00 | 41 487.00 | 84 851.00 |
AP Constructions | 399 482.00 | 352 821.00 | 46 661.00 | 399 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 452.00 | 718 380.00 | 14 072.00 | 732 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 919.00 | 140 943.00 | 28 976.00 | 169 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 827.00 | 1 260 282.00 | 209 545.00 | 1 469 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 156.00 | | 430 156.00 | 430 156.00 |
BN En cours de production de biens | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 578.00 | 27 787.00 | 374 792.00 | 402 578.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 769.00 | 27 787.00 | 879 982.00 | 907 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 596.00 | 1 288 069.00 | 1 089 527.00 | 2 377 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 381.00 | 450 356.00 | | 411 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | -38 977.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 524 374.00 | 521 381.00 | | 524 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 135.00 | 47 511.00 | | 97 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 348.00 | 84 828.00 | | 84 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 161.00 | 22 807.00 | | 30 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 396.00 | 309 373.00 | | 308 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 714.00 | 42 987.00 | | 42 714.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 292.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 153.00 | 507 797.00 | | 565 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 527.00 | 1 029 179.00 | | 1 089 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 486 656.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 491.00 | | 1 511 491.00 | 1 511 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 491.00 | | 1 511 491.00 | 1 511 491.00 |
FM Production stockée | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 510.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | 2 242.00 | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 2 242.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 1 268.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 781.00 | 1 367 885.00 | | 1 529 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 789.00 | 1 406 862.00 | | 1 526 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993.00 | -38 977.00 | | 2 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 317.00 | | 15 875.00 | 1 489 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 365.00 | 1 469 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 365.00 | 1 394 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 580.00 | | 15 692.00 | 1 414 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | 183.00 | 8 982.00 |