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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 84 851.00 | 47 139.00 | 37 712.00 | 84 851.00 |
AP Constructions | 408 026.00 | 364 969.00 | 43 057.00 | 408 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 863.00 | 710 259.00 | 30 604.00 | 740 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 599.00 | 140 807.00 | 25 792.00 | 166 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 730.00 | 1 267 950.00 | 215 780.00 | 1 483 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 428.00 | | 445 428.00 | 445 428.00 |
BN En cours de production de biens | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 254.00 | 27 263.00 | 185 991.00 | 213 254.00 |
BZ Autres créances | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CF Disponibilités | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 454.00 | 27 263.00 | 717 191.00 | 744 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 184.00 | 1 295 212.00 | 932 972.00 | 2 228 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 376.00 | | | 312 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 434 742.00 | | | 434 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 485.00 | | | 93 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 249.00 | | | 197 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 229.00 | | | 498 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 972.00 | | | 932 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 321.00 | | | 456 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 492 152.00 | | 1 492 152.00 | 1 492 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 152.00 | | 1 492 152.00 | 1 492 152.00 |
FM Production stockée | | | -586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 201.00 | | | 1 539 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 835.00 | | | 1 526 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 263.00 | | 44 777.00 | 1 475 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 310.00 | 1 483 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 310.00 | 1 408 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 110.00 | | 44 742.00 | 1 400 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 398.00 | | 35.00 | 9 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 537.00 | 24 293.00 | 34 751.00 | 1 278 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 762.00 | 24 293.00 | 34 751.00 | 1 273 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 667.00 | 1 640.00 | 4 044.00 | 29 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 667.00 | 1 640.00 | 4 044.00 | 29 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 667.00 | 1 677.00 | 4 044.00 | 29 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 4 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 175 609.00 | 175 609.00 | | 175 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 471.00 | 23 617.00 | 68 855.00 | 92 471.00 |
VI Groupe et associés | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 685.00 | 245 251.00 | 9 433.00 | 254 685.00 |
VW T.V.A. | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 405.00 | 384 550.00 | 68 855.00 | 453 405.00 |