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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 3 674.00 | 1 526.00 | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 135.00 | | 1 212 135.00 | 1 212 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 209.00 | 170 517.00 | 17 692.00 | 188 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 508.00 | 175 935.00 | 1 271 573.00 | 1 447 508.00 |
BT Marchandises | 242 350.00 | | 242 350.00 | 242 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 598.00 | | 481 598.00 | 481 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 106.00 | 175 935.00 | 1 753 171.00 | 1 929 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 151.00 | 13 714.00 | | 16 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 48 728.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 981 075.00 | 977 136.00 | | 981 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 256.00 | 385 417.00 | | 336 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 29 221.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 732.00 | 329 782.00 | | 309 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 273.00 | 119 030.00 | | 118 273.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 096.00 | 863 450.00 | | 772 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 171.00 | 1 840 586.00 | | 1 753 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 019.00 | 527 773.00 | | 475 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 775.00 | | 2 579 775.00 | 2 579 775.00 |
FG Production vendue services | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 275.00 | | 2 615 275.00 | 2 615 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | 6 576.00 | | 2 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 372.00 | 39 969.00 | | 34 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 393.00 | 2 681 060.00 | | 2 619 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 454.00 | 2 632 332.00 | | 2 615 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | 48 728.00 | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 583.00 | | 40 675.00 | 1 432 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 40 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 1 447 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 189 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 335.00 | | | 1 217 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 703.00 | | | 190 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 545.00 | | 40 675.00 | 24 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193.00 | 10 492.00 | 750.00 | 166 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 1 530.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 049.00 | 8 962.00 | 750.00 | 164 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 732.00 | 309 732.00 | | 309 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
UX Autres créances clients | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VC Groupe et associés | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 256.00 | 39 178.00 | 156 036.00 | 336 256.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 130.00 | 156 020.00 | 26 110.00 | 182 130.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 096.00 | 475 019.00 | 156 036.00 | 772 096.00 |