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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 135.00 | | 1 234 135.00 | 1 234 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 1 147.00 | 2 095.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 211.00 | 202 243.00 | 53 968.00 | 256 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 672.00 | 204 000.00 | 1 331 672.00 | 1 535 672.00 |
BT Marchandises | 220 388.00 | | 220 388.00 | 220 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 421.00 | | 89 421.00 | 89 421.00 |
BZ Autres créances | 260 835.00 | | 260 835.00 | 260 835.00 |
CF Disponibilités | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 461.00 | | 723 461.00 | 723 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 133.00 | 204 000.00 | 2 055 133.00 | 2 259 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 079.00 | | | 1 074 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 081.00 | | | 471 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 055.00 | | | 981 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 133.00 | | | 2 055 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 054.00 | | | 870 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 012.00 | | 2 090 012.00 | 2 090 012.00 |
FG Production vendue services | 326 613.00 | | 326 613.00 | 326 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 625.00 | | 2 416 625.00 | 2 416 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 769.00 | | | -7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 070.00 | | | 2 463 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 319.00 | | | 2 387 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 752.00 | | | 75 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 813.00 | | 85 757.00 | 1 559 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 450.00 | 41 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 898.00 | 1 535 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 448.00 | 259 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 745.00 | | 22 000.00 | 1 212 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 437.00 | | 1 465.00 | 311 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 631.00 | | 62 293.00 | 35 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 023.00 | 9 742.00 | 6 765.00 | 201 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 413.00 | 9 742.00 | 6 765.00 | 200 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 685.00 | 206 685.00 | | 206 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
UX Autres créances clients | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VC Groupe et associés | 206 069.00 | 206 069.00 | | 206 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 081.00 | 60 080.00 | 111 000.00 | 171 081.00 |
VI Groupe et associés | 233 636.00 | 233 636.00 | | 233 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 557.00 | 352 993.00 | 24 565.00 | 377 557.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 055.00 | 870 054.00 | 111 000.00 | 981 055.00 |