| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 135.00 | | 1 212 135.00 | 1 212 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 283.00 | 181 480.00 | 11 802.00 | 193 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 837.00 | 188 424.00 | 1 253 413.00 | 1 441 837.00 |
BT Marchandises | 210 304.00 | | 210 304.00 | 210 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
BZ Autres créances | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
CF Disponibilités | 110 873.00 | | 110 873.00 | 110 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 643.00 | | 706 643.00 | 706 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 479.00 | 188 424.00 | 1 960 056.00 | 2 148 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 414.00 | | | 1 047 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 733.00 | | | 266 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 322.00 | | | 482 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
EA Autres dettes | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 642.00 | | | 912 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 056.00 | | | 1 960 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 511.00 | | | 685 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 174.00 | | 2 051 174.00 | 2 051 174.00 |
FG Production vendue services | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 418.00 | | 2 074 418.00 | 2 074 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 567 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 949.00 | | | 2 080 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 353.00 | | | 2 018 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 701.00 | | 35 636.00 | 1 436 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 500.00 | 19 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 1 441 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 335.00 | | | 1 217 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 741.00 | | 12 286.00 | 192 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 625.00 | | 23 351.00 | 26 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 867.00 | 3 557.00 | | 184 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 668.00 | 3 557.00 | | 179 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 322.00 | 482 322.00 | | 482 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
VB T. V. A. | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VC Groupe et associés | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 733.00 | 39 601.00 | 163 318.00 | 266 733.00 |
VI Groupe et associés | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 782.00 | 385 466.00 | 5 316.00 | 390 782.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 642.00 | 685 511.00 | 163 318.00 | 912 642.00 |