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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 135.00 | | 1 212 135.00 | 1 212 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 704.00 | 179 872.00 | 29 832.00 | 209 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 167.00 | 182 226.00 | 1 276 941.00 | 1 459 167.00 |
BT Marchandises | 174 791.00 | | 174 791.00 | 174 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 345.00 | | 178 345.00 | 178 345.00 |
BZ Autres créances | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
CF Disponibilités | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 853.00 | | 594 853.00 | 594 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 020.00 | 182 226.00 | 1 871 794.00 | 2 054 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 554.00 | | | 1 078 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 438.00 | | | 462 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 240.00 | | | 793 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 794.00 | | | 1 871 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 814.00 | | | 598 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 844 930.00 | | 2 844 930.00 | 2 844 930.00 |
FG Production vendue services | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 438.00 | | 2 894 438.00 | 2 894 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 902 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 13 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 285.00 | | | 2 906 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 677.00 | | | 2 815 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 837.00 | | 29 449.00 | 1 441 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 119.00 | 1 459 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 590.00 | 1 212 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 529.00 | 223 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217 335.00 | | | 1 217 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 027.00 | | 25 950.00 | 205 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 476.00 | | 3 499.00 | 19 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 424.00 | 5 921.00 | 12 119.00 | 188 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 4 590.00 | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 224.00 | 5 921.00 | 7 529.00 | 183 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 438.00 | 462 438.00 | | 462 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 178 345.00 | 178 345.00 | | 178 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 144 687.00 | 144 687.00 | | 144 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 844.00 | 41 418.00 | 171 142.00 | 235 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 832.00 | 372 117.00 | 7 714.00 | 379 832.00 |
VW T.V.A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 240.00 | 598 814.00 | 171 142.00 | 793 240.00 |