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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 135.00 | | 1 212 135.00 | 1 212 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 619.00 | 2 623.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 958.00 | 184 440.00 | 64 518.00 | 248 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 488.00 | 185 669.00 | 1 307 820.00 | 1 493 488.00 |
BT Marchandises | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 321.00 | | 126 321.00 | 126 321.00 |
BZ Autres créances | 173 796.00 | | 173 796.00 | 173 796.00 |
CF Disponibilités | 62 170.00 | | 62 170.00 | 62 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 839.00 | | 536 839.00 | 536 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 327.00 | 185 669.00 | 1 844 659.00 | 2 030 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 261.00 | | | 1 051 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 351.00 | | | 239 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 674.00 | | | 438 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 397.00 | | | 793 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 659.00 | | | 1 844 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 644.00 | | | 608 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 922.00 | | 2 769 922.00 | 2 769 922.00 |
FG Production vendue services | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 474.00 | | 2 831 474.00 | 2 831 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 156 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 397.00 | | | -12 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 741.00 | | | 2 859 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 957.00 | | | 2 800 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 167.00 | | 111 391.00 | 1 459 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 600.00 | 28 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 069.00 | 1 493 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 469.00 | 252 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 745.00 | | | 1 212 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 448.00 | | 69 221.00 | 223 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 974.00 | | 42 170.00 | 22 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 226.00 | 6 272.00 | 2 829.00 | 182 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 616.00 | 6 272.00 | 2 829.00 | 181 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 674.00 | 438 674.00 | | 438 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 126 321.00 | 126 321.00 | | 126 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VC Groupe et associés | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 493.00 | 48 740.00 | 178 243.00 | 233 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 472.00 | 305 088.00 | 12 385.00 | 317 472.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 397.00 | 608 644.00 | 178 243.00 | 793 397.00 |