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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 212 135.00 | | 1 212 135.00 | 1 212 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 883.00 | 2 359.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 195.00 | 199 530.00 | 108 664.00 | 308 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 813.00 | 201 023.00 | 1 358 790.00 | 1 559 813.00 |
BT Marchandises | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 419.00 | | 121 419.00 | 121 419.00 |
BZ Autres créances | 219 874.00 | | 219 874.00 | 219 874.00 |
CF Disponibilités | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 985.00 | | 698 985.00 | 698 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 797.00 | 201 023.00 | 2 057 774.00 | 2 258 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 567.00 | | | 1 053 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 237.00 | | | 232 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 737.00 | | | 233 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 151.00 | | | 445 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 207.00 | | | 1 004 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 774.00 | | | 2 057 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 315.00 | | | 833 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 144.00 | | 2 062 144.00 | 2 062 144.00 |
FG Production vendue services | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 137.00 | | 2 113 137.00 | 2 113 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GE Autres charges | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 957.00 | | | 2 131 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 807.00 | | | 2 073 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 488.00 | | 103 824.00 | 1 493 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 35 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 1 559 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 745.00 | | | 1 212 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 200.00 | | 59 237.00 | 252 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 544.00 | | 44 587.00 | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 669.00 | 15 354.00 | | 185 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 059.00 | 15 354.00 | | 185 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 151.00 | 445 151.00 | | 445 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
UX Autres créances clients | 121 419.00 | 121 419.00 | | 121 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VB T. V. A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VC Groupe et associés | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 237.00 | 61 345.00 | 168 286.00 | 232 237.00 |
VI Groupe et associés | 233 561.00 | 233 561.00 | | 233 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 179.00 | 349 707.00 | 19 472.00 | 369 179.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 207.00 | 833 315.00 | 168 286.00 | 1 004 207.00 |