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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AN Terrains | 1 029 416.00 | 814 927.00 | 214 489.00 | 1 029 416.00 |
AP Constructions | 290 932.00 | 146 835.00 | 144 096.00 | 290 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 522.00 | 135 953.00 | 4 569.00 | 140 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 683.00 | 27 039.00 | 3 644.00 | 30 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 130.00 | 1 125 995.00 | 367 135.00 | 1 493 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BT Marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 953.00 | 13 587.00 | 7 366.00 | 20 953.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 093.00 | 13 587.00 | 32 506.00 | 46 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 223.00 | 1 139 582.00 | 399 641.00 | 1 539 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 180.00 | 240 180.00 | | 245 180.00 |
DH Report à nouveau | -132 222.00 | -143 567.00 | | -132 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 858.00 | 11 345.00 | | -57 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 778.00 | 84 575.00 | | 77 778.00 |
DL TOTAL (I) | 132 878.00 | 192 533.00 | | 132 878.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 666.00 | 65 725.00 | | 45 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 182.00 | 11 601.00 | | 71 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 63 379.00 | | 45 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 877.00 | 67 616.00 | | 84 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 763.00 | 208 322.00 | | 246 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 641.00 | 420 854.00 | | 399 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 955.00 | 169 562.00 | | 165 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 507.00 | 21 719.00 | | 18 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
FG Production vendue services | 225 934.00 | | 225 934.00 | 225 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 761.00 | | 244 761.00 | 244 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 839.00 | 45.00 | | 8 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | 45.00 | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 6 751.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 733.00 | 292 529.00 | | 252 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 591.00 | 281 184.00 | | 310 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 858.00 | 11 345.00 | | -57 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 130.00 | | | 1 493 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 553.00 | | | 1 491 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 855.00 | 14 139.00 | | 1 111 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 615.00 | 14 139.00 | | 1 110 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 159.00 | 17 533.00 | 9 626.00 | 27 159.00 |
VI Groupe et associés | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VW T.V.A. | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 763.00 | 165 955.00 | 80 808.00 | 246 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 789.00 | 7 349.00 | | 7 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 306.00 | 25 344.00 | | 21 306.00 |
ST Autres comptes | 81 743.00 | 79 229.00 | | 81 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 814.00 | 38 862.00 | | 35 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 925.00 | 18 492.00 | | 34 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 141.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 808.00 | 8 490.00 | | 8 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 906.00 | 56 442.00 | | 48 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 356.00 | 23 896.00 | | 26 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 788.00 | 161 927.00 | | 173 788.00 |