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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 029 416.00 | 814 927.00 | 214 489.00 | 1 029 416.00 |
AP Constructions | 290 932.00 | 194 184.00 | 96 748.00 | 290 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 646.00 | 1 486.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 481.00 | 1 009 757.00 | 312 723.00 | 1 322 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 117 751.00 | | 117 751.00 | 117 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 092.00 | | 118 092.00 | 118 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 572.00 | 1 009 757.00 | 430 815.00 | 1 440 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 180.00 | 375 180.00 | | 375 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
DH Report à nouveau | -25 671.00 | 8 773.00 | | -25 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 431.00 | -34 444.00 | | -4 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 795.00 | 50 592.00 | | 43 795.00 |
DL TOTAL (I) | 400 484.00 | 411 711.00 | | 400 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 842.00 | 33 342.00 | | 28 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 3 551.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 1 350.00 | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | | 13 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 331.00 | 52 084.00 | | 30 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 815.00 | 494 181.00 | | 430 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489.00 | 18 742.00 | | 1 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 55.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 226.00 | 13 840.00 | | 10 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 797.00 | 7 097.00 | | 6 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 408.00 | 20 937.00 | | 47 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 755.00 | 13 840.00 | | 41 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 755.00 | 44 563.00 | | 41 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 654.00 | -23 627.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 909.00 | 33 049.00 | | 60 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 340.00 | 67 492.00 | | 65 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 431.00 | -34 444.00 | | -4 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 481.00 | | | 1 322 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 481.00 | | | 1 322 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 074.00 | 9 683.00 | | 1 000 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 074.00 | 9 683.00 | | 1 000 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 331.00 | 1 489.00 | 28 842.00 | 30 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 146.00 | 3 803.00 | | 7 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 774.00 | 7 583.00 | | 5 774.00 |
ST Autres comptes | 981.00 | 1 187.00 | | 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 671.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | 3 803.00 | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122.00 | 1 706.00 | | 1 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 755.00 | 9 441.00 | | 6 755.00 |