| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 029 416.00 | 814 927.00 | 214 489.00 | 1 029 416.00 |
AP Constructions | 290 932.00 | 184 714.00 | 106 217.00 | 290 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 433.00 | 1 700.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 322 481.00 | 1 000 074.00 | 322 406.00 | 1 322 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BZ Autres créances | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
CF Disponibilités | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 774.00 | | 171 774.00 | 171 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 255.00 | 1 000 074.00 | 494 181.00 | 1 494 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 180.00 | 24 518.00 | | 375 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | 50.00 | | 581.00 |
DG Autres réserves | 11 030.00 | 960.00 | | 11 030.00 |
DH Report à nouveau | 8 773.00 | 877.00 | | 8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 444.00 | 149.00 | | -34 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 592.00 | 5 738.00 | | 50 592.00 |
DL TOTAL (I) | 411 711.00 | 32 295.00 | | 411 711.00 |
DP Provisions pour risques | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 342.00 | 6 339.00 | | 33 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 657.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 148.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 084.00 | 7 882.00 | | 52 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 181.00 | 40 177.00 | | 494 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 742.00 | 1 542.00 | | 18 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 817.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 840.00 | 54.00 | | 13 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 097.00 | 954.00 | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 937.00 | 1 008.00 | | 20 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 627.00 | 1 008.00 | | -23 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 049.00 | 2 619.00 | | 33 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 492.00 | 2 469.00 | | 67 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 444.00 | 149.00 | | -34 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 818.00 | | | 1 322 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 1 322 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 481.00 | | | 1 322 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 391.00 | 9 683.00 | | 990 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 391.00 | 9 683.00 | | 990 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UX Autres créances clients | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 084.00 | 18 742.00 | 33 342.00 | 52 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
ST Autres comptes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 441.00 | | | 9 441.00 |