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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 029 416.00 | 814 927.00 | 214 489.00 | 1 029 416.00 |
AP Constructions | 290 932.00 | 175 244.00 | 115 687.00 | 290 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 220.00 | 1 913.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 818.00 | 990 391.00 | 332 426.00 | 1 322 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BZ Autres créances | 49 418.00 | | 49 418.00 | 49 418.00 |
CF Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 168.00 | 990 391.00 | 401 777.00 | 1 392 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 180.00 | 245 180.00 | | 245 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | | | 506.00 |
DG Autres réserves | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DH Report à nouveau | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | 10 115.00 | | 1 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 388.00 | 64 185.00 | | 57 388.00 |
DL TOTAL (I) | 322 952.00 | 328 253.00 | | 322 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 398.00 | 66 038.00 | | 63 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 10 024.00 | | 6 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484.00 | 6 432.00 | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 825.00 | 86 381.00 | | 78 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 777.00 | 414 634.00 | | 401 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 427.00 | 86 381.00 | | 15 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 545.00 | 6 798.00 | | 9 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 086.00 | 21 798.00 | | 10 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 086.00 | 20 471.00 | | 10 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 195.00 | 37 272.00 | | 26 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 699.00 | 27 157.00 | | 24 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | 10 115.00 | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 818.00 | | | 1 322 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 481.00 | | | 1 322 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 708.00 | 9 683.00 | | 980 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 708.00 | 9 683.00 | | 980 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 825.00 | 15 427.00 | 63 398.00 | 78 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | 3 668.00 | | 3 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 776.00 | 5 750.00 | | 4 776.00 |
ST Autres comptes | 1 527.00 | 1 184.00 | | 1 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894.00 | 4 252.00 | | 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 624.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 937.00 | 3 668.00 | | 3 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 5 352.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 173.00 | 10 323.00 | | 1 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 11 810.00 | | 7 197.00 |