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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 029 416.00 | 814 927.00 | 214 489.00 | 1 029 416.00 |
AP Constructions | 290 932.00 | 165 775.00 | 125 157.00 | 290 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 7.00 | 2 126.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 818.00 | 980 708.00 | 342 109.00 | 1 322 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BZ Autres créances | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CF Disponibilités | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 342.00 | 980 708.00 | 414 634.00 | 1 395 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37.00 | | | 37.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 180.00 | 245 180.00 | | 245 180.00 |
DH Report à nouveau | 8 773.00 | -190 080.00 | | 8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 115.00 | 198 853.00 | | 10 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 185.00 | 70 981.00 | | 64 185.00 |
DL TOTAL (I) | 328 253.00 | 324 934.00 | | 328 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886.00 | 25 359.00 | | 3 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 038.00 | 70 346.00 | | 66 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 11 633.00 | | 10 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 432.00 | 12 886.00 | | 6 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 381.00 | 120 224.00 | | 86 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 634.00 | 460 158.00 | | 414 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 381.00 | 49 878.00 | | 86 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | 15 738.00 | | 3 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 798.00 | 253 919.00 | | 6 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 798.00 | 258 919.00 | | 21 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 8 417.00 | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 15 884.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 471.00 | 243 035.00 | | 20 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 272.00 | 355 246.00 | | 37 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 157.00 | 156 393.00 | | 27 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 115.00 | 198 853.00 | | 10 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 685.00 | | 2 133.00 | 1 320 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 348.00 | | 2 133.00 | 1 320 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 232.00 | 9 476.00 | | 971 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 232.00 | 9 476.00 | | 971 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 948.00 | 68 948.00 | | 68 948.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 381.00 | 86 381.00 | | 86 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 12 643.00 | | 3 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | 8 164.00 | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 1 184.00 | 19 330.00 | | 1 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 252.00 | 27 299.00 | | 4 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 624.00 | 664.00 | | 624.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 039.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 13 682.00 | | 3 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 352.00 | 11 373.00 | | 5 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 323.00 | 10 645.00 | | 10 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 810.00 | 55 457.00 | | 11 810.00 |