| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 029 416.00 | 814 927.00 | 214 489.00 | 1 029 416.00 |
AP Constructions | 290 932.00 | 156 305.00 | 134 626.00 | 290 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 685.00 | 971 232.00 | 349 453.00 | 1 320 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
BZ Autres créances | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
CF Disponibilités | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 391.00 | 971 232.00 | 460 158.00 | 1 431 391.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 180.00 | 245 180.00 | | 245 180.00 |
DH Report à nouveau | -190 080.00 | -132 222.00 | | -190 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 853.00 | -57 858.00 | | 198 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 981.00 | 77 778.00 | | 70 981.00 |
DL TOTAL (I) | 324 934.00 | 132 878.00 | | 324 934.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 359.00 | 45 666.00 | | 25 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 346.00 | 71 182.00 | | 70 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 633.00 | 45 038.00 | | 11 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 886.00 | 84 877.00 | | 12 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 224.00 | 246 763.00 | | 120 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 158.00 | 399 641.00 | | 460 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 878.00 | 165 955.00 | | 49 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 738.00 | 18 507.00 | | 15 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
FG Production vendue services | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 216.00 | | 82 216.00 | 82 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 575.00 | |
GE Autres charges | | | 22 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 919.00 | 6 797.00 | | 253 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 919.00 | 6 797.00 | | 258 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 417.00 | 8 839.00 | | 8 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 884.00 | 8 839.00 | | 15 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 035.00 | -2 042.00 | | 243 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 246.00 | 252 733.00 | | 355 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 393.00 | 310 591.00 | | 156 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 853.00 | -57 858.00 | | 198 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 130.00 | | 359.00 | 1 493 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 804.00 | 1 320 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 564.00 | 1 320 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 553.00 | | 359.00 | 1 491 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 995.00 | 10 575.00 | 165 338.00 | 1 125 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 755.00 | 10 575.00 | 164 098.00 | 1 124 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 587.00 | | 18 587.00 | 33 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VI Groupe et associés | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 235.00 | 106 235.00 | | 106 235.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 224.00 | 49 878.00 | 70 346.00 | 120 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 643.00 | 7 789.00 | | 12 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | 21 306.00 | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 19 330.00 | 81 743.00 | | 19 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 299.00 | 35 814.00 | | 27 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664.00 | 34 925.00 | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 019.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 682.00 | 8 808.00 | | 13 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 373.00 | 48 906.00 | | 11 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 645.00 | 26 356.00 | | 10 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 457.00 | 173 788.00 | | 55 457.00 |