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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 983.00 | 3 120.00 | 863.00 | 3 983.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 298 199.00 | 93 152.00 | 205 047.00 | 298 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 747.00 | 107 442.00 | 15 304.00 | 122 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 818.00 | 281 019.00 | 86 799.00 | 367 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 173.00 | | 84 173.00 | 84 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 139.00 | 484 734.00 | 505 405.00 | 990 139.00 |
BN En cours de production de biens | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BT Marchandises | 1 343 423.00 | 68 218.00 | 1 275 205.00 | 1 343 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 147.00 | 24 373.00 | 551 774.00 | 576 147.00 |
BZ Autres créances | 199 526.00 | | 199 526.00 | 199 526.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 151.00 | 92 591.00 | 2 085 560.00 | 2 178 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 290.00 | 577 325.00 | 2 590 966.00 | 3 168 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DG Autres réserves | 280 221.00 | 204 895.00 | | 280 221.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 304.00 | 120 326.00 | | 81 304.00 |
DL TOTAL (I) | 757 804.00 | 721 500.00 | | 757 804.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 481.00 | 1 048 748.00 | | 708 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 128.00 | 28 372.00 | | 37 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 850.00 | 507 025.00 | | 763 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 291.00 | 230 687.00 | | 236 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060.00 | 14 554.00 | | 10 060.00 |
EA Autres dettes | 50 652.00 | 34 761.00 | | 50 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 162.00 | 1 864 147.00 | | 1 808 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 966.00 | 2 610 647.00 | | 2 590 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569 583.00 | 861 427.00 | | 569 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 920.00 | | 81 522.00 | 924 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 302.00 | 87 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 302.00 | 990 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 030.00 | | 953.00 | 113 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 371.00 | | 70 393.00 | 718 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 519.00 | | 10 175.00 | 93 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 672.00 | 61 061.00 | | 423 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 90.00 | | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 642.00 | 60 971.00 | | 420 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 122.00 | | 14 904.00 | 83 122.00 |
6T Sur comptes clients | 29 882.00 | 282.00 | 5 791.00 | 29 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 004.00 | 282.00 | 20 695.00 | 113 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 004.00 | 282.00 | 20 695.00 | 138 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | 20 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 850.00 | 763 850.00 | | 763 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 173.00 | 16 784.00 | | 84 173.00 |
UX Autres créances clients | 546 273.00 | | | 546 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
VB T. V. A. | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 520.00 | 572 520.00 | | 572 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 961.00 | 43 592.00 | 92 369.00 | 135 961.00 |
VI Groupe et associés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 922.00 | | | 95 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 343.00 | 797 080.00 | 97 263.00 | 894 343.00 |
VW T.V.A. | 97 817.00 | 97 817.00 | | 97 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 162.00 | 1 715 793.00 | 92 369.00 | 1 808 162.00 |