| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 322 134.00 | 160 685.00 | 161 449.00 | 322 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 516.00 | 108 756.00 | 11 760.00 | 120 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 391.00 | 305 251.00 | 73 140.00 | 378 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 401.00 | | 83 401.00 | 83 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 661.00 | 574 692.00 | 442 970.00 | 1 017 661.00 |
BN En cours de production de biens | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BT Marchandises | 1 859 133.00 | 93 261.00 | 1 765 872.00 | 1 859 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 461.00 | 22 120.00 | 427 340.00 | 449 461.00 |
BZ Autres créances | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 171 731.00 | | 171 731.00 | 171 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 628.00 | 115 381.00 | 2 561 246.00 | 2 676 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 289.00 | 690 073.00 | 3 004 216.00 | 3 694 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DG Autres réserves | 362 331.00 | 280 525.00 | | 362 331.00 |
DH Report à nouveau | | 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 759.00 | 81 703.00 | | 190 759.00 |
DL TOTAL (I) | 949 266.00 | 758 507.00 | | 949 266.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 564.00 | 1 470 967.00 | | 1 016 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 569.00 | 76 901.00 | | 49 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 757.00 | 68 868.00 | | 78 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 347.00 | 752 129.00 | | 524 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 772.00 | 252 652.00 | | 325 772.00 |
EA Autres dettes | 23 583.00 | 30 745.00 | | 23 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 950.00 | 2 652 262.00 | | 2 029 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 216.00 | 3 435 769.00 | | 3 004 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 182.00 | 47 659.00 | | 1 007 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 179.00 | 1 017 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 983.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 196.00 | 821 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 983.00 | | | 113 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 294.00 | 45 942.00 | | 808 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 904.00 | 1 717.00 | | 84 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 847.00 | 60 874.00 | 29 029.00 | 542 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 864.00 | 60 874.00 | 25 046.00 | 538 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 575.00 | 93 261.00 | 48 575.00 | 48 575.00 |
6T Sur comptes clients | 31 752.00 | 4 277.00 | 13 908.00 | 31 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 327.00 | 97 538.00 | 62 483.00 | 80 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 327.00 | 97 538.00 | 62 483.00 | 105 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 538.00 | 62 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 347.00 | 524 347.00 | | 524 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 401.00 | 28 210.00 | 55 191.00 | 83 401.00 |
UX Autres créances clients | 422 942.00 | 422 942.00 | | 422 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 519.00 | 14 565.00 | 11 954.00 | 26 519.00 |
VB T. V. A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 677.00 | 953 677.00 | | 953 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 886.00 | 38 792.00 | 24 095.00 | 62 886.00 |
VI Groupe et associés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 579.00 | 113 579.00 | | 113 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 117.00 | 631 972.00 | 67 145.00 | 699 117.00 |
VW T.V.A. | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 192.00 | 1 927 098.00 | 24 095.00 | 1 951 192.00 |