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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 336 549.00 | 226 504.00 | 110 045.00 | 336 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 769.00 | 114 380.00 | 6 389.00 | 120 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 939.00 | 312 031.00 | 91 909.00 | 403 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 143.00 | 652 914.00 | 327 229.00 | 980 143.00 |
BN En cours de production de biens | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BT Marchandises | 2 248 247.00 | 87 498.00 | 2 160 749.00 | 2 248 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 069.00 | 20 829.00 | 363 240.00 | 384 069.00 |
BZ Autres créances | 158 584.00 | | 158 584.00 | 158 584.00 |
CF Disponibilités | 947 135.00 | | 947 135.00 | 947 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 986 066.00 | 108 327.00 | 3 877 740.00 | 3 986 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 209.00 | 761 241.00 | 4 204 968.00 | 4 966 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DG Autres réserves | 741 010.00 | 553 090.00 | | 741 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 651.00 | 287 920.00 | | 280 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 837.00 | 1 237 186.00 | | 1 417 837.00 |
DP Provisions pour risques | 56 714.00 | 36 000.00 | | 56 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 714.00 | 36 000.00 | | 56 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 432.00 | 1 691 962.00 | | 1 226 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 024.00 | 5 500.00 | | 56 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 808.00 | 74 714.00 | | 101 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 495.00 | 391 799.00 | | 1 025 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 733.00 | 363 327.00 | | 147 733.00 |
EA Autres dettes | 61 045.00 | 73 566.00 | | 61 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 417.00 | 2 600 868.00 | | 2 730 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 968.00 | 3 874 054.00 | | 4 204 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 336 832.00 | 179 240.00 | 9 516 071.00 | 9 336 832.00 |
FD Production vendue biens | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
FG Production vendue services | 589 185.00 | 3 270.00 | 592 455.00 | 589 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 946 002.00 | 182 510.00 | 10 128 511.00 | 9 946 002.00 |
FM Production stockée | | | 4 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 326 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 020 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 714.00 | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 917 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 3 464.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 3 464.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | 11 923.00 | | 7 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 109.00 | 14 236.00 | | 7 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | -10 772.00 | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 016.00 | 113 496.00 | | 103 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 327 427.00 | 9 466 752.00 | | 10 327 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 046 776.00 | 9 178 832.00 | | 10 046 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 651.00 | 287 920.00 | | 280 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 997.00 | 11 831.00 | | 19 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 656.00 | | 21 791.00 | 1 032 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 689.00 | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 304.00 | 980 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 615.00 | 861 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 933.00 | | 19 940.00 | 852 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 723.00 | | 1 851.00 | 69 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 311.00 | 62 218.00 | 11 615.00 | 602 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 311.00 | 62 218.00 | 11 615.00 | 602 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 56 714.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 910.00 | 87 498.00 | 93 909.00 | 93 910.00 |
6T Sur comptes clients | 17 207.00 | 8 424.00 | 4 802.00 | 17 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 116.00 | 95 922.00 | 98 711.00 | 111 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 116.00 | 152 636.00 | 134 711.00 | 147 116.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 749.00 | 7 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 495.00 | 1 025 495.00 | | 1 025 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 353 218.00 | 353 218.00 | | 353 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
VB T. V. A. | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 432.00 | 80 731.00 | 445 701.00 | 526 432.00 |
VI Groupe et associés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 022.00 | | | 524 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VP Divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 248.00 | 92 248.00 | | 92 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 865.00 | 578 347.00 | 36 518.00 | 614 865.00 |
VW T.V.A. | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 609.00 | 2 182 908.00 | 445 701.00 | 2 628 609.00 |