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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 555.00 | 188 077.00 | 478.00 | 188 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 733.00 | 56 972.00 | 2 761.00 | 59 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 994.00 | 269 286.00 | 94 708.00 | 363 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 999.00 | 3 264.00 | 171 735.00 | 174 999.00 |
BZ Autres créances | 43 506.00 | | 43 506.00 | 43 506.00 |
CF Disponibilités | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 288.00 | 3 264.00 | 478 024.00 | 481 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 282.00 | 272 550.00 | 572 732.00 | 845 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 247 440.00 | | | 247 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DL TOTAL (I) | 326 875.00 | | | 326 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 449.00 | | | 161 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 732.00 | | | 572 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 858.00 | | | 245 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 345.00 | | 1 649.00 | 362 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 546.00 | | 1 649.00 | 268 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 905.00 | 6 381.00 | | 262 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 575.00 | 6 381.00 | | 260 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 445.00 | | 181.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | 181.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | 181.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 170 119.00 | | | 170 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 903.00 | 226 659.00 | 15 245.00 | 241 903.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 858.00 | 245 858.00 | | 245 858.00 |