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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 963.00 | 123 567.00 | 1 396.00 | 124 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 576.00 | 18 597.00 | 22 979.00 | 41 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 115.00 | 164 071.00 | 116 045.00 | 280 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 068.00 | | 284 068.00 | 284 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 436.00 | 5 832.00 | 318 605.00 | 324 436.00 |
BZ Autres créances | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 241 473.00 | | 241 473.00 | 241 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 805.00 | 5 832.00 | 1 030 973.00 | 1 036 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 920.00 | 169 902.00 | 1 147 018.00 | 1 316 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 329 123.00 | 304 365.00 | | 329 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 818.00 | 59 758.00 | | 136 818.00 |
DL TOTAL (I) | 525 616.00 | 423 798.00 | | 525 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 701.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 66 404.00 | | 76 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 077.00 | 72 466.00 | | 143 077.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 876.00 | 540 946.00 | | 619 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 018.00 | 964 744.00 | | 1 147 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 722.00 | 540 946.00 | | 311 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 077.00 | | 3 248.00 | 277 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 280 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 188 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 608.00 | | 3 048.00 | 185 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | 200.00 | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 151.00 | 8 080.00 | 161.00 | 156 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 151.00 | 8 080.00 | 161.00 | 156 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 525.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | 3 236.00 | | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 3 236.00 | | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | 4 761.00 | | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 799.00 | 76 799.00 | | 76 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 320 553.00 | 320 553.00 | | 320 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 91 845.00 | 308 155.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 694.00 | 476 694.00 | | 476 694.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 876.00 | 311 722.00 | 308 155.00 | 619 876.00 |