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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 246.00 | 175 622.00 | 1 624.00 | 177 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 547.00 | 6 015.00 | 20 531.00 | 26 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 169.00 | 203 544.00 | 113 625.00 | 317 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 259.00 | 2 357.00 | 124 902.00 | 127 259.00 |
BZ Autres créances | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
CF Disponibilités | 325 066.00 | | 325 066.00 | 325 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 676.00 | 2 357.00 | 750 319.00 | 752 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 845.00 | 205 901.00 | 863 944.00 | 1 069 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 302 143.00 | | | 302 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DL TOTAL (I) | 364 040.00 | | | 364 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 640.00 | | | 400 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 904.00 | | | 499 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 944.00 | | | 863 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 904.00 | | | 349 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 907.00 | | 10 164.00 | 324 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 902.00 | 317 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 330.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 572.00 | 225 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 108.00 | | 10 164.00 | 231 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 602.00 | 3 843.00 | 17 902.00 | 217 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 272.00 | 3 843.00 | 15 572.00 | 215 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | | 1 291.00 | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 648.00 | | 1 291.00 | 3 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648.00 | | 1 291.00 | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 250 000.00 | 150 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 905.00 | 171 660.00 | 15 245.00 | 186 905.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 904.00 | 349 904.00 | 150 000.00 | 499 904.00 |