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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 646.00 | 4 811.00 | 15 835.00 | 20 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 907.00 | 217 602.00 | 107 305.00 | 324 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 839.00 | 3 648.00 | 204 191.00 | 207 839.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CF Disponibilités | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 495.00 | 3 648.00 | 529 847.00 | 533 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 402.00 | 221 251.00 | 637 152.00 | 858 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 284 119.00 | | | 284 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
DL TOTAL (I) | 381 818.00 | | | 381 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 334.00 | | | 255 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 152.00 | | | 637 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 334.00 | | | 255 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 432.00 | | 14 800.00 | 312 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 324 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 231 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 633.00 | | 14 800.00 | 218 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 296.00 | 631.00 | 2 325.00 | 219 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 966.00 | 631.00 | 2 325.00 | 216 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 892.00 | 254.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 892.00 | 254.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 510.00 | 892.00 | 11 754.00 | 14 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 11 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 286.00 | 81 286.00 | | 81 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 202 649.00 | 202 649.00 | | 202 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VI Groupe et associés | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 174.00 | 238 930.00 | 15 245.00 | 254 174.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 334.00 | 255 334.00 | | 255 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |