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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 171.00 | 6 504.00 | 1 667.00 | 8 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 432.00 | 219 296.00 | 93 136.00 | 312 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 480.00 | | 220 480.00 | 220 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 849.00 | 3 010.00 | 196 839.00 | 199 849.00 |
BZ Autres créances | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
CF Disponibilités | 98 797.00 | | 98 797.00 | 98 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 336.00 | 3 010.00 | 543 326.00 | 546 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 768.00 | 222 306.00 | 636 462.00 | 858 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DL TOTAL (I) | 353 794.00 | | | 353 794.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 439.00 | | | 162 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 169.00 | | | 271 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 462.00 | | | 636 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 169.00 | | | 271 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 994.00 | | | 363 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 562.00 | 312 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 562.00 | 218 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 195.00 | | | 270 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 286.00 | 1 572.00 | 51 562.00 | 269 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 956.00 | 1 572.00 | 51 562.00 | 266 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | 254.00 | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | 254.00 | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | 11 500.00 | 254.00 | 3 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 500.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 195 349.00 | | | 195 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VI Groupe et associés | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 305.00 | 227 060.00 | 15 245.00 | 242 305.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 169.00 | 271 169.00 | | 271 169.00 |