| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 963.00 | 122 403.00 | 2 560.00 | 124 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 738.00 | 11 841.00 | 26 897.00 | 38 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 077.00 | 156 151.00 | 120 926.00 | 277 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 406.00 | 2 595.00 | 227 810.00 | 230 406.00 |
BZ Autres créances | 190 718.00 | | 190 718.00 | 190 718.00 |
CF Disponibilités | 196 833.00 | | 196 833.00 | 196 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 413.00 | 2 595.00 | 843 818.00 | 846 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 490.00 | 158 747.00 | 964 744.00 | 1 123 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 304 365.00 | | | 304 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 758.00 | | | 59 758.00 |
DL TOTAL (I) | 423 798.00 | | | 423 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 701.00 | | | 400 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 946.00 | | | 540 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 744.00 | | | 964 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 946.00 | | | 140 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 169.00 | | 14 191.00 | 317 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 283.00 | 277 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 283.00 | 185 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 700.00 | | 14 191.00 | 225 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 544.00 | 6 890.00 | 54 283.00 | 203 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 544.00 | 6 890.00 | 54 283.00 | 203 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | 637.00 | 399.00 | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357.00 | 637.00 | 399.00 | 2 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357.00 | 637.00 | 399.00 | 2 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 226 522.00 | 226 522.00 | | 226 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VC Groupe et associés | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 070.00 | 70.00 | 400 000.00 | 400 070.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VW T.V.A. | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 946.00 | 140 946.00 | 400 000.00 | 540 946.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |