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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509 544.00 | 784 699.00 | 724 845.00 | 1 509 544.00 |
AP Constructions | 339 150.00 | 334 668.00 | 4 482.00 | 339 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 542.00 | 579 194.00 | 102 347.00 | 681 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 058.00 | 562 410.00 | 318 648.00 | 881 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 889.00 | 2 260 973.00 | 1 230 916.00 | 3 491 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115 220.00 | | 2 115 220.00 | 2 115 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 189.00 | 190 090.00 | 5 938 098.00 | 6 128 189.00 |
BZ Autres créances | 729 831.00 | | 729 831.00 | 729 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 306 829.00 | | 306 829.00 | 306 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 392.00 | | 69 392.00 | 69 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 362 181.00 | 190 090.00 | 9 172 090.00 | 9 362 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 854 070.00 | 2 451 063.00 | 10 403 006.00 | 12 854 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 455.00 | | | 212 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 207 566.00 | | | 5 207 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 332.00 | | | 987 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 257 338.00 | | | 6 257 338.00 |
DP Provisions pour risques | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 909.00 | | | 217 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 377.00 | | | 2 645 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 069.00 | | | 931 069.00 |
EA Autres dettes | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 570.00 | | | 74 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 557.00 | | | 3 938 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 403 006.00 | | | 10 403 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 266.00 | | | 3 834 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 103 522.00 | 3 693 160.00 | 13 796 682.00 | 10 103 522.00 |
FG Production vendue services | 2 497 462.00 | 91 143.00 | 2 588 606.00 | 2 497 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600 984.00 | 3 784 303.00 | 16 385 288.00 | 12 600 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 477 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 240 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 001 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 511.00 | | | 81 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 772.00 | | | -29 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 226.00 | | | 444 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 532 120.00 | | | 16 532 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 544 788.00 | | | 15 544 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 332.00 | | | 987 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 737.00 | | | 3 432 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 491 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 966.00 | | | 1 477 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 538.00 | | | 1 874 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 222.00 | 327 031.00 | 93 279.00 | 2 027 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 154.00 | 129 861.00 | 316.00 | 655 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 068.00 | 197 170.00 | 92 964.00 | 1 372 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 997.00 | 50 400.00 | 42 286.00 | 198 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 997.00 | 50 400.00 | 42 286.00 | 198 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 400.00 | 42 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 378.00 | 2 645 378.00 | | 2 645 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 759.00 | 2 000.00 | | 79 759.00 |
UX Autres créances clients | 6 128 189.00 | | | 6 128 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 131.00 | 74 840.00 | 104 291.00 | 179 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 342.00 | | | 538 342.00 |
VP Divers | 729 832.00 | | | 729 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 069.00 | 931 069.00 | | 931 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 172.00 | 6 716 957.00 | 290 215.00 | 7 007 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 558.00 | 3 834 266.00 | 104 291.00 | 3 938 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |