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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466 943.00 | 1 126 432.00 | 340 510.00 | 1 466 943.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 219.00 | 420 715.00 | 32 503.00 | 453 219.00 |
AP Constructions | 433 226.00 | 370 042.00 | 63 183.00 | 433 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 279.00 | 993 521.00 | 115 757.00 | 1 109 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 818.00 | 832 959.00 | 323 858.00 | 1 156 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 020.00 | 3 743 672.00 | 1 141 347.00 | 4 885 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488 745.00 | 390 124.00 | 4 098 621.00 | 4 488 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903 012.00 | 913 851.00 | 7 989 160.00 | 8 903 012.00 |
BZ Autres créances | 386 730.00 | | 386 730.00 | 386 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 766 066.00 | | 766 066.00 | 766 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 806.00 | | 162 806.00 | 162 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 720 186.00 | 1 303 975.00 | 13 416 210.00 | 14 720 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 605 207.00 | 5 047 648.00 | 14 557 558.00 | 19 605 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 213 837.00 | | | 1 213 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 377 212.00 | | | 2 377 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 4 966 166.00 | | | 4 966 166.00 |
DH Report à nouveau | 487 332.00 | | | 487 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 018.00 | | | -262 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614 142.00 | | | 7 614 142.00 |
DP Provisions pour risques | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 722.00 | | | 1 262 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 541.00 | | | 3 249 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 322.00 | | | 2 062 322.00 |
EA Autres dettes | 168 218.00 | | | 168 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 219.00 | | | 6 881 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 557 558.00 | | | 14 557 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 880 819.00 | | | 6 880 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 15 032 900.00 | 4 278 129.00 | 19 311 029.00 | 15 032 900.00 |
FG Production vendue services | 4 388 720.00 | 130 842.00 | 4 519 562.00 | 4 388 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 424 620.00 | 4 408 972.00 | 23 833 592.00 | 19 424 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 673 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 864 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 355 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 977 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 083.00 | |
GE Autres charges | | | 72 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 540 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 736.00 | | | 525 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 943.00 | | | 388 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 623.00 | | | 447 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 514.00 | | | -369 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 425.00 | | | -6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 754 780.00 | | | 24 754 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 016 798.00 | | | 25 016 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 018.00 | | | -262 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 932 338.00 | | 113 965.00 | 4 932 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 538.00 | 135 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 282.00 | 4 885 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 744.00 | 2 699 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 041 387.00 | | 8 775.00 | 2 041 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 149.00 | | 103 919.00 | 2 750 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 801.00 | | 1 271.00 | 140 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 890.00 | 355 992.00 | 149 210.00 | 3 536 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401 062.00 | 146 087.00 | | 1 401 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 829.00 | 209 904.00 | 149 210.00 | 2 135 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 197.00 | 45 000.00 | 100 000.00 | 117 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 197.00 | 45 000.00 | 100 000.00 | 117 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 542.00 | 3 249 542.00 | | 3 249 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 062 323.00 | 2 062 323.00 | | 2 062 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 940.00 | 1 430 940.00 | | 1 430 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 701.00 | | 134 701.00 | 134 701.00 |
UX Autres créances clients | 8 903 013.00 | 7 689 175.00 | 1 213 838.00 | 8 903 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 730.00 | 386 730.00 | | 386 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587 250.00 | 8 238 712.00 | 1 348 538.00 | 9 587 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 819.00 | 6 880 819.00 | | 6 880 819.00 |