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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493 299.00 | 873 882.00 | 619 416.00 | 1 493 299.00 |
AP Constructions | 339 150.00 | 335 454.00 | 3 696.00 | 339 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 720.00 | 628 251.00 | 119 469.00 | 747 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 146.00 | 660 851.00 | 239 294.00 | 900 146.00 |
AX Avances et acomptes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 348.00 | 2 498 439.00 | 1 078 908.00 | 3 577 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808 193.00 | | 2 808 193.00 | 2 808 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 362 324.00 | 244 753.00 | 6 117 570.00 | 6 362 324.00 |
BZ Autres créances | 393 297.00 | | 393 297.00 | 393 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 110 165.00 | | 110 165.00 | 110 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 740 663.00 | 244 753.00 | 9 495 910.00 | 9 740 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 318 011.00 | 2 743 193.00 | 10 574 818.00 | 13 318 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 207 566.00 | | | 5 207 566.00 |
DH Report à nouveau | 487 332.00 | | | 487 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 069.00 | | | 760 069.00 |
DL TOTAL (I) | 6 517 407.00 | | | 6 517 407.00 |
DP Provisions pour risques | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 787.00 | | | 2 626 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 861.00 | | | 971 861.00 |
EA Autres dettes | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 378.00 | | | 3 881 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 574 818.00 | | | 10 574 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 646.00 | | | 3 809 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 873 001.00 | 4 204 756.00 | 13 077 758.00 | 8 873 001.00 |
FG Production vendue services | 2 847 680.00 | 108 638.00 | 2 956 318.00 | 2 847 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 720 681.00 | 4 313 395.00 | 16 034 077.00 | 11 720 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 121 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 825 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 107 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 179.00 | | | 87 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 496.00 | | | 290 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 218 113.00 | | | 16 218 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 458 044.00 | | | 15 458 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 069.00 | | | 760 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 889.00 | 155 561.00 | | 3 491 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 102.00 | 3 577 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 939.00 | 1 493 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 164.00 | 1 992 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 545.00 | 6 693.00 | | 1 509 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 751.00 | 138 110.00 | | 1 901 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 593.00 | 10 758.00 | | 80 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 973.00 | 305 300.00 | 67 833.00 | 2 260 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 700.00 | 112 121.00 | 22 939.00 | 784 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 274.00 | 193 178.00 | 44 894.00 | 1 476 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 111.00 | 39 533.00 | 70 612.00 | 207 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 111.00 | 39 533.00 | 70 612.00 | 207 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 533.00 | 70 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 788.00 | 2 626 788.00 | | 2 626 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
UX Autres créances clients | 6 362 324.00 | 6 084 273.00 | 278 051.00 | 6 362 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 291.00 | 66 886.00 | 37 405.00 | 104 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
VP Divers | 393 297.00 | 393 297.00 | | 393 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 861.00 | 971 861.00 | | 971 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 896 339.00 | 6 527 771.00 | 368 568.00 | 6 896 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 051.00 | 3 809 646.00 | 37 405.00 | 3 847 051.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |